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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Novartis - Sandoz Basket/Roche Holding AG/Nestlé AG

ISIN: CH1139754779 Valor: 113975477 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 93.75%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 13.06.2024 17:45:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Roche GS245.8342.65CHF342.65
(100.00%)
-39.40%188.458
(55.00%)
23.33%n.v.
Nestlé N95.1117.90CHF117.90
(100.00%)
-23.97%64.845
(55.00%)
31.81%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1139754779
Valor 113975477
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'087.89

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.79% (2.93% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.26%
Prämienteil p.a.2.67%
Coupontermin21.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.21%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag14.02.2022
Liberierungstag21.02.2022
Erster Handelstag21.02.2022
Letzter Handelstag14.02.2025
Final Fixing Tag14.02.2025
Rückzahlungstag21.02.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen244
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -28.26%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.26%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.24%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum21.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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