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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Givaudan AG/Swisscom AG/Roche Holding AG/Lonza Group AG

ISIN: CH1139752377 Valor: 113975237 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 76.31%

Briefkurs n.v.

Währung qUSD

Handelsplatz ZKB

Volumen 22'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.07.2024 17:40:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Givaudan N42963'820.00CHF3'820.00
(100.00%)
11.08%n.v.n.vn.v.
Swisscom N534530.40CHF530.40
(100.00%)
0.67%n.v.n.vn.v.
Roche GS280.1357.70CHF357.70
(100.00%)
-27.70%n.v.n.vn.v.
Lonza Grp N513.2630.00CHF630.00
(100.00%)
-22.76%Hitn.vn.v.

Stammdaten

ISIN CH1139752377
Valor 113975237
Symbol n.v.
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'232.04

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)23.20% (7.73% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.34%
Prämienteil p.a.6.39%
Coupontermin07.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag31.01.2022
Liberierungstag07.02.2022
Erster Handelstag07.02.2022
Letzter Handelstag31.01.2025
Final Fixing Tag31.01.2025
Rückzahlungstag07.02.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen192
Emissionsbetrag22'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -21.69%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.34%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.08%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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