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17.25% (17.2500% p.a.) ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
BioNTech A/Moderna N

ISIN: CH0585324194 Valor: 58532419 Symbol: Z02BQZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 107.31%

Briefkurs 107.81%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 15.10.2021 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
BioNTech ADR247.68227.79USD227.79
(100.00%)
8.97%134.396
(59.00%)
46.29%n.v.
Moderna324.21220.14USD220.14
(100.00%)
34.33%129.883
(59.00%)
61.26%n.v.

Stammdaten

ISIN CH0585324194
Valor 58532419
Symbol Z02BQZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'172.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)17.25% (17.25% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.00%
Prämienteil p.a.17.25%
Coupontermin01.07.2022
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon5.22%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag24.06.2021
Liberierungstag01.07.2021
Erster Handelstag01.07.2021
Letzter Handelstag24.06.2022
Final Fixing Tag24.06.2022
Rückzahlungstag01.07.2022
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen250
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Tageshoch/-tief (Geld) 107.45% / 105.42%
Allzeithoch/-tief 111.79% / 94.47%
Performance Produkt seit Emission 7.31%
Performance Basiswert seit Emission 9.86%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im Sekundärmarktn.v.
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum01.07.2022
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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