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5.00% p.a. ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible, 14.06.2027 on worst of SLHN SE/BALN SE/HELN SE/ZURN SE
Baloise-Holding AG/Zurich Insurance Group AG/Swiss Life Holding AG/Helvetia Holding AG

ISIN: CH1329140904 Valor: 132914090 Symbol: Z09NQZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.03%

Briefkurs 99.03%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 19.07.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.Call LevelAbstand zu Call LevelBarriereAbstand zu Barriere
Bâloise-Hldg N156.7154.90CHF154.900 (100.00%)1.27%100.685 (65.00%)35.83%
Zurich Insurance N472.5478.90CHF478.900 (100.00%)-1.48%311.285 (65.00%)34.04%
Swiss Life N667.8640.60CHF640.600 (100.00%)4.13%416.390 (65.00%)37.68%
Helvetia Hldg N127.5120.40CHF120.400 (100.00%)5.72%78.260 (65.00%)38.72%

Stammdaten

ISIN CH1329140904
Valor 132914090
Symbol Z09NQZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung n.v.

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)BALN + 5.00%
Couponzahlunggarantiert

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag06.06.2024
Liberierungstag14.06.2024
Erster Handelstag14.06.2024
Letzter Handelstag07.06.2027
Final Fixing Tag07.06.2027
Rückzahlungstag14.06.2027
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungJa
nächster Beobachtungstag06.06.2025
Restlaufzeit in Tagen1'049
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.46%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.21%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.46%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum14.06.2027
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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