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5.25% p.a. ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible, 05.12.2025 on worst of GIVN SE/KNIN SE/PGHN SE
Givaudan AG/Kuehne + Nagel International AG/Partners Group Holding AG

ISIN: CH1329138692 Valor: 132913869 Symbol: Z09MDZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.99%

Briefkurs 98.69%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 22.07.2024 13:18:26

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.Call LevelAbstand zu Call LevelBarriereAbstand zu Barriere
Givaudan N42874'204.00CHF4'204.000 (100.00%)1.91%2'417.300 (57.50%)43.60%
Kühne + Nagel Int N262.1251.20CHF251.200 (100.00%)4.09%144.440 (57.50%)44.85%
Part Grp Hldg N12011'210.50CHF1'210.500 (100.00%)-0.79%696.038 (57.50%)42.05%

Stammdaten

ISIN CH1329138692
Valor 132913869
Symbol Z09MDZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung n.v.

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)GIVN + 5.25%
Couponzahlunggarantiert

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag30.05.2024
Liberierungstag05.06.2024
Erster Handelstag05.06.2024
Letzter Handelstag01.12.2025
Final Fixing Tag01.12.2025
Rückzahlungstag05.12.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungJa
nächster Beobachtungstag26.02.2025
Restlaufzeit in Tagen496
Emissionsbetrag3'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.78%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.32%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.05%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.12.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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