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ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of
ConocoPhillips/Occidental Petroleum Corp/Valero Energy Corp

ISIN: CH1329136811 Valor: 132913681 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 95.73%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 14.06.2024 17:45:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.Call LevelAbstand zu Call LevelBarriereAbstand zu Barriere
ConocoPhillips A109.39118.35USD118.350 (100.00%)-8.17%71.010 (60.00%)35.10%
Occidental Petr A59.8462.37USD62.370 (100.00%)-4.89%37.422 (60.00%)37.06%
Valero Energy A150.07163.24USD163.240 (100.00%)-8.91%97.944 (60.00%)34.65%

Stammdaten

ISIN CH1329136811
Valor 132913681
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung n.v.

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)COP + 6.75%
Couponzahlunggarantiert

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag23.05.2024
Liberierungstag31.05.2024
Erster Handelstag31.05.2024
Letzter Handelstag22.05.2025
Final Fixing Tag22.05.2025
Rückzahlungstag02.06.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungJa
nächster Beobachtungstag22.11.2024
Restlaufzeit in Tagen339
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -8.18%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.26%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.75%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum02.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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