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ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of
Roche Holding AG/Givaudan AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1252916056 Valor: 125291605 Symbol: Z07V3Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.54%

Briefkurs 101.24%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 22.07.2024 11:10:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.Call LevelAbstand zu Call LevelBarriereAbstand zu Barriere
Roche GS279.3273.00CHF264.810 (97.00%)2.22%188.234 (68.95%)32.58%
Givaudan N42912'966.00CHF2'877.020 (97.00%)30.83%2'045.057 (68.95%)52.31%
Zurich Insurance N468.4424.40CHF411.668 (97.00%)9.47%292.624 (68.95%)37.58%

Stammdaten

ISIN CH1252916056
Valor 125291605
Symbol Z07V3Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung n.v.

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)ROG + 6.00%
Couponzahlunggarantiert

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag26.06.2023
Liberierungstag06.07.2023
Erster Handelstag06.07.2023
Letzter Handelstag27.12.2024
Final Fixing Tag27.12.2024
Rückzahlungstag06.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungJa
nächster Beobachtungstag30.09.2024
Restlaufzeit in Tagen157
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 2.27%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.94%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.15%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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