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7.00% p.a. ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible, 02.09.2024 on worst of HELN SE/BALN SE/SREN SE
Baloise-Holding AG/Helvetia Holding AG/Swiss Re AG

ISIN: CH1214887817 Valor: 121488781 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 100.74%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 300'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 27.05.2024 17:40:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.Call LevelAbstand zu Call LevelBarriereAbstand zu Barriere
Bâloise-Hldg N155.3151.35CHF151.350 (100.00%)2.10%90.810 (60.00%)41.26%
Helvetia Hldg N117.9116.85CHF116.850 (100.00%)9.42%70.110 (60.00%)45.65%
Swiss Re N108.995.82CHF95.820 (100.00%)14.83%57.492 (60.00%)48.90%

Stammdaten

ISIN CH1214887817
Valor 121488781
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung n.v.

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)BALN + 7.00%
Couponzahlunggarantiert

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.02.2023
Liberierungstag01.03.2023
Erster Handelstag01.03.2023
Letzter Handelstag26.08.2024
Final Fixing Tag26.08.2024
Rückzahlungstag02.09.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungJa
nächster Beobachtungstagn.v.
Restlaufzeit in Tagen70
Emissionsbetrag300'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 2.15%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.75%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.43%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum02.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.05.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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