A Ausgangslage Call Option
Ausgangslage
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Steigende Kurse | Stagnierende Kurse | Fallende Kurse |
| Basiswert | Aktie X | Aktie X | Aktie X |
| Laufzeit | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Ausübungspreis | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
| Ausgabepreis | CHF 10 | CHF 10 | CHF 10 |
| Eingesetztes Kapital | CHF 10'000 (1'000 Optionen a CHF 10) | CHF 10'000 (1'000 Optionen a CHF 10 | CHF 10'000 (1'000 Optionen a CHF 10 |
| Aktie X bei Emission | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
| Aktie X bei Verfall | CHF 120 | CHF 110 | CHF 80 |
| Aktienperformance | 20% | 10% | -20% |
Auszahlung
| Szenario 1 | Szenario 2 | Sz enario 3 | |
|---|---|---|---|
| Berechnung | (120 - 100) * 1'000 Optionen | (110 - 100) * 1'000 Optionen | 0 * 1'000 Optionen (da kein innerer Wert) |
| Rückzahlung in CHF | 20'000 | 10'000 | 0 |
| Gewinn / Verlust | 100% | 0% | -100% |

