A Ausgangslage Call Option
Ausgangslage
Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | |
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Beschreibung | Steigende Kurse | Stagnierende Kurse | Fallende Kurse |
Basiswert | Aktie X | Aktie X | Aktie X |
Laufzeit | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
Ausübungspreis | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
Ausgabepreis | CHF 10 | CHF 10 | CHF 10 |
Eingesetztes Kapital | CHF 10'000 (1'000 Optionen a CHF 10) | CHF 10'000 (1'000 Optionen a CHF 10 | CHF 10'000 (1'000 Optionen a CHF 10 |
Aktie X bei Emission | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
Aktie X bei Verfall | CHF 120 | CHF 110 | CHF 80 |
Aktienperformance | 20% | 10% | -20% |
Auszahlung
Szenario 1 | Szenario 2 | Sz enario 3 | |
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Berechnung | (120 - 100) * 1'000 Optionen | (110 - 100) * 1'000 Optionen | 0 * 1'000 Optionen (da kein innerer Wert) |
Rückzahlung in CHF | 20'000 | 10'000 | 0 |
Gewinn / Verlust | 100% | 0% | -100% |