Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0566790223 Produkt-Symbol: MGNATZ Ereignis: Anpassung des Veröffentlichungswegs bei Rebalancings in dynamischen Tracker Zertifikaten Datum des Ereignisses: 7. Mai 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Publikationsweg alt: Publikation des neugewichteten Basiswertes über die ZKB-Webseite https://zkb-finance.mdgms.com/home/index.html und offizielle Mitteilung über die SIX Publikationsweg neu: Basiswert-Zusammensetzung ist auf Anfrage hin erhältlich bei Zürcher Kantonalbank, VRIS, Derivatives Documentation (documentation@zkb.ch) Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0566790223 Ereignis: Identifikationsänderung Datum des Ereignisses: 16. Februar 2024 Basiswert-Name: Schnitzer Steel Industries Inc Basiswert-ISIN: US8068821060 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Basiswert alt: Name: Schnitzer Steel Industries Inc Art des Wertpapiers: Namenaktie Bloomberg Ticker: RDUS UW EQUITY Basiswert neu: Name: Radius Recycling Inc Art des Wertpapiers: Namenaktie Bloomberg Ticker: RDUS UW EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0566790223 Datum des Ereignisses: 4. Januar 2024 Basiswert-Name: Livent Corporation Basiswert-ISIN: US53814L1089 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US53814L1089 | Livent Corporation | --- | 0.195541 | --- | USD 13.2800 | --- | 0.8764 | --- | JE00BM9HZ112 | Arcadium Lithium Plc | 1.8000% | --- | 0.470472 | --- | USD 6.8600 | --- | 0.8764 | Basiswert alt: Art des Wertpapiers: Namenaktie Börsenplatz: New York Stock Exchange Bloomberg Ticker: LTHM UN EQUITY Basiswert neu: Name: Arcadium Lithium Plc Art des Wertpapiers: Namenaktie Börsenplatz: New York Stock Exchange Bloomberg Ticker: ALTM UN EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MGF Natural Resources Basket hCHF Produkt-ISIN: CH0566790223 Datum des Ereignisses: 28. November 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 0.0400% | 10.755441 | 0.050308 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | CA0084741085 | Agnico-Eagle Mines Ltd | 1.5000% | --- | 0.039818 | --- | CAD 71.7439 | --- | 0.6461 | CA0679011084 | Barrick Gold Corp | 2.0000% | --- | 0.163028 | --- | USD 17.2244 | --- | 0.8764 | CA3518581051 | Franco-Nevada Corp | 1.5000% | --- | 0.017818 | --- | CAD 160.3273 | --- | 0.6461 | US6516391066 | Newmont Goldcorp Corporation | 2.2000% | --- | 0.076987 | --- | USD 40.1220 | --- | 0.8764 | CA9628791027 | Wheaton Precious Metals Corp | 1.5000% | --- | 0.043013 | --- | CAD 66.4157 | --- | 0.6461 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MGF Natural Resources Basket hCHF Produkt-ISIN: CH0566790223 Datum des Ereignisses: 13. November 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 9.0400% | 2.575344 | 10.755441 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US35671D8570 | Freeport Mcmoran Copper & Gold Inc | --- | 0.119787 | --- | USD 37.0381 | --- | 0.9189 | --- | US84265V1052 | Southern Copper Corp | --- | 0.071878 | --- | USD 60.9663 | --- | 0.9189 | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0566790223 Ereignis: Identifikationsänderung Datum des Ereignisses: 4. Oktober 2023 Basiswert-Name: Lithium Americas Corp Basiswert-ISIN: CA53680Q2071 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CA53680Q2071 | Lithium Americas Corp | --- | 0.160291 | --- | CAD 32.8918 | --- | 0.7427 | --- | CA53681K1003 | Lithium Americas Corp | 3.0800% | --- | 0.160291 | --- | CAD 32.8918 | --- | 0.7427 | Basiswert alt: Name: Lithium Americas Corp Art des Wertpapiers: Namenaktie Börsenplatz: Toronto Stock Exchange Bloomberg Ticker: LAC CT EQUITY Basiswert neu: Name: Lithium Americas Corp Art des Wertpapiers: Namenaktie Börsenplatz: Toronto Stock Exchange Bloomberg Ticker: LAAC CT EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0566790223 Datum des Ereignisses: 4. Oktober 2023 Basiswert-Name: Lithium Americas Corp Basiswert-ISIN: CA53681K1003 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CA53681J1030 | Lithium Americas Corp | 1.5400% | --- | 0.166347 | --- | CAD 16.0100 | --- | 0.00001 | Basiswert neu: Name: Lithium Americas Corp Art des Wertpapiers: Namenaktie Börsenplatz: Toronto Stock Exchange Bloomberg Ticker: LAC CT EQUITY Basiswert alt: Name: Lithium Americas Argentina Corp Art des Wertpapiers: Namenaktie Börsenplatz: Toronto Stock Exchange Bloomberg Ticker: LAAC CT EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0566790223 Ereignis: Identifikationsänderung Datum des Ereignisses: 1. September 2023 Basiswert-Name: Schnitzer Steel Industries Inc Basiswert-ISIN: US8068821060 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Basiswert alt: Name: Schnitzer Steel Industries Inc Art des Wertpapiers: Namenaktie Bloomberg Ticker: SCHN UW EQUITY Basiswert neu: Name: Schnitzer Steel Industries Inc Art des Wertpapiers: Namenaktie Bloomberg Ticker: RDUS UW EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0566790223 Ereignis: Identifikationsänderung Datum des Ereignisses: 1. September 2023 Basiswert-Name: Schnitzer Steel Industries Inc Basiswert-ISIN: US8068821060 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | Basiswert alt: Name: Schnitzer Steel Industries Inc Art des Wertpapiers: Namenaktie Bloomberg Ticker: SCHN UW EQUITY Basiswert neu: Name: Schnitzer Steel Industries Inc Art des Wertpapiers: Namenaktie Bloomberg Ticker: RDUS UW EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0566790223 Datum des Ereignisses: 2. Mai 2023 Basiswert-Name: Oz Minerals Ltd Basiswert-ISIN: AU000000OZL8 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 1.7800% | 0.188106 | 2.328320 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | AU000000OZL8 | Oz Minerals Ltd | --- | 0.134318 | --- | AUD 24.9800 | --- | 0.6898 | --- | Basiswert alt: Art des Wertpapiers: Inhaberaktie Börsenplatz: Australian Securities Exchange Bloomberg Ticker: OZL AT EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0566790223 Datum des Ereignisses: 25. Mai 2022 Basiswert-Name: BHP Group LTD Basiswert-ISIN: AU000000BHP4 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | AU000000WPL2 | Woodside Petroleum Ltd | 0.31% | --- | 0.028660 | --- | AUD 20.755 | --- | 1.2624 | Basiswert neu: Name: Woodside Petroleum Ltd Art des Wertpapiers: Inhaberaktie Börsenplatz: Australian Securities Exchange Bloomberg Ticker: WPL AT EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0566790223 Ereignis: Identifikationsänderung Datum des Ereignisses: 25. Mai 2022 Basiswert-Name: Woodside Petroleum Ltd Basiswert-ISIN: AU000000WPL2 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | AU000000WPL2 | Woodside Petroleum Ltd | --- | 0.028660 | --- | AUD 20.755 | --- | 1.2624 | --- | AU0000224040 | Woodside Energy Group Ltd | 0.31% | --- | 0.028660 | --- | AUD 20.755 | --- | 1.2624 | Basiswert alt: Name: Woodside Petroleum Ltd Art des Wertpapiers: Inhaberaktie Börsenplatz: Australian Securities Exchange Bloomberg Ticker: WPL AT EQUITY Basiswert neu: Name: Woodside Energy Group Ltd Art des Wertpapiers: Namenaktie Börsenplatz: Australian Securities Exchange Bloomberg Ticker: WDS AT EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0566790223 Produkt-Symbol: MGNATZ Ereignis: Identifikationsänderung Datum des Ereignisses: 31. Januar 2022 Basiswert-Name: BHP Billiton Ltd Basiswert-ISIN: GB00BH0P3Z91 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Basiswert alt: Name: BHP Group PLC Art des Wertpapiers: Namenaktie Domizil: Australien ISIN: GB00BH0P3Z91 Börsenplatz: London Stock Exchange Bloomberg Ticker: BHP LN EQUITY Basiswert neu: Name: BHP Group LTD Art des Wertpapiers: Namenaktie Domizil: Australien ISIN: AU000000BHP4 Börsenplatz: London Stock Exchange Bloomberg Ticker: BHP LN EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MGF Natural Resources Basket hCHF Produkt-ISIN: CH0566790223 Datum des Ereignisses: 28. Oktober 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US92242Y1001 | Vedanta Ltd | --- | 0.220634 | --- | USD 16.9300 | --- | 0.9139 | --- | US9168961038 | Uranium Energy Corp | 2.60% | --- | 0.914912 | --- | USD 3.9269 | --- | 0.9189 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0566790223 Ereignis: Identifikationsänderung Datum des Ereignisses: 20. September 2021 Basiswert-Name: Northam Platinum Ltd Basiswert-ISIN: ZAE000030912 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | ZAE000030912 | Northam Platinum Ltd | --- | 0.157536 | --- | ZAR 190.4800 | --- | 0.0640 | --- | ZAE000298253 | Northam Platinum Holdings Limited | 1.54% | --- | 0.157536 | --- | ZAR 190.4800 | --- | 0.0640 | Basiswert alt: Name: Northam Platinum Ltd Art des Wertpapiers: Inhaberaktie Börsenplatz: Johannesburg Stock Exchange Bloomberg Ticker: NHM SJ EQUITY Basiswert neu: Name: Northam Platinum Holdings Limited Art des Wertpapiers: Inhaberaktie Börsenplatz: Johannesburg Stock Exchange Bloomberg Ticker: NPH SJ EQUITY Datum: 22. September 2021 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MGF Natural Resources Basket hCHF Produkt-ISIN: CH0566790223 Datum des Ereignisses: 6. September 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CA13321L1085 | Cameco Corp | 5.00% | 0.174377 | 0.317369 | CAD 19.9200 | CAD 26.8973 | 0.7172 | 0.7300 | CH0002748082 | Cash CHF | 0.16% | 9.637258 | 0.194615 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US35671D8570 | Freeport Mcmoran Copper & Gold Inc | 3.45% | 0.119483 | 0.129639 | USD 31.9550 | USD 36.2930 | 0.9179 | 0.9139 | US53814L1089 | Livent Corporation | 3.75% | 0.166534 | 0.206262 | USD 22.8500 | USD 24.7943 | 0.9179 | 0.9139 | US5533681012 | MP Materials Corp | 3.85% | 0.131206 | 0.154529 | USD 32.6000 | USD 33.9774 | 0.9179 | 0.9139 | CA2926717083 | Energy Fuels Inc | 2.00% | --- | 0.441020 | --- | CAD 7.7424 | --- | 0.7300 | JE00BF50RG45 | Yellow Cake PLC | 1.75% | --- | 0.560811 | --- | GBP 3.0704 | --- | 1.2666 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0566790223 Produkt-Symbol: MGNATZ Ereignis: Sonderdividende Datum des Ereignisses: 12. August 2021 Basiswert-Name: Rio Tinto PLC Basiswert-ISIN: GB0007188757 Die Emittentin hat fälschlicherweise eine Anpassung des obgenannten Produkt kommuniziert. Die Gewichtung des Basiswertes Rio Tinto PLC behalten ihren ursprünglichen Wert. Die Emittentin widerruft daher hiermit die Mitteilung vom 12. August 2021. Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Die nachfolgende Mitteilung ersetzt die Mitteilung vom 19. August 2021. Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0566790223 Produkt-Symbol: MGNATZ Ereignis: Sonderdividende Datum des Ereignisses: 12. August 2021 Basiswert-Name: Rio Tinto PLC Basiswert-ISIN: GB0007188757 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN Basiswert Gewicht neu Bestand alt Bestand neu Preis alt Preis neu FX alt FX neu GB0007188757 Rio Tinto PLC 3.03% 0.048802 0.052263 GBP 51.8200 GBP 51.8200 1.2763 1.2763 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0566790223 Produkt-Symbol: MGNATZ Ereignis: Sonderdividende Datum des Ereignisses: 19. August 2021 Basiswert-Name: Anglo American Plc Basiswert-ISIN: GB00B1XZS820 Die Emittentin hat fälschlicherweise eine Anpassung des obgenannten Produkt kommuniziert. Die Gewichtung des Basiswertes Anglo American Plc behalten ihren ursprünglichen Wert. Die Emittentin widerruft daher hiermit die Mitteilung vom 19. August 2021. Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MGF Natural Resources Basket hCHF Produkt-ISIN: CH0566790223 Datum des Ereignisses: 19. August 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 8.09% | 0.413866 | 9.417129 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US25179M1036 | Devon Energy Corp | --- | 0.101699 | --- | USD 27.6050 | --- | 0.9228 | --- | US30231G1022 | Exxon Mobil Corp | --- | 0.063398 | --- | USD 58.1800 | --- | 0.9228 | --- | US56585A1025 | Marathon Petroleum Corporation | --- | 0.044087 | --- | USD 56.8386 | --- | 0.9228 | --- | US6745991058 | Occidental Petroleum Corp | --- | 0.079939 | --- | USD 25.7537 | --- | 0.9228 | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Diese Offizielle Mitteilung ersetzt die Offizielle Mitteilung vom 19. August 2021. Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MGF Natural Resources Basket hCHF Produkt-ISIN: CH0566790223 Datum des Ereignisses: 19. August 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 8.27% | 0.413866 | 9.637258 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US25179M1036 | Devon Energy Corp | --- | 0.101699 | --- | USD 27.6050 | --- | 0.9228 | --- | US30231G1022 | Exxon Mobil Corp | --- | 0.063398 | --- | USD 58.1800 | --- | 0.9228 | --- | US56585A1025 | Marathon Petroleum Corporation | --- | 0.044087 | --- | USD 56.8386 | --- | 0.9228 | --- | US6745991058 | Occidental Petroleum Corp | --- | 0.079939 | --- | USD 25.7537 | --- | 0.9228 | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0566790223 Ereignis: Sonderdividende Datum des Ereignisses: 12. August 2021 Basiswert-Name: Rio Tinto PLC Basiswert-ISIN: GB0007188757 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | GB0007188757 | Rio Tinto PLC | 3.03% | 0.048802 | 0.049944 | GBP 61.6400 | GBP 61.6400 | 1.2763 | 1.2763 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MGF Natural Resources Basket hCHF Produkt-ISIN: CH0566790223 Datum des Ereignisses: 11. August 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US0126531013 | Albemarle Corporation | 3.25% | 0.014864 | 0.018537 | USD 189.6093 | USD 240.8218 | 0.9151 | 0.9228 | GB0007980591 | BP PLC | --- | 0.703801 | --- | GBP 2.9142 | --- | 1.2697 | --- | US1667641005 | Chevron Corp | --- | 0.034813 | --- | USD 100.6100 | --- | 0.9151 | --- | CH0002748082 | Cash CHF | 0.33% | 3.602505 | 0.413866 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US26875P1012 | EOG Resources Inc | --- | 0.034739 | --- | USD 73.3873 | --- | 0.9151 | --- | US35671D8570 | Freeport Mcmoran Copper & Gold Inc | 3.25% | 0.108244 | 0.118544 | USD 36.2330 | USD 37.6573 | 0.9151 | 0.9228 | US6703461052 | Nucor Corp | 3.25% | 0.029568 | 0.039030 | USD 97.1253 | USD 114.3743 | 0.9151 | 0.9228 | AT0000743059 | OMV AG | --- | 0.051937 | --- | EUR 46.8500 | --- | 1.0813 | --- | AN8068571086 | Schlumberger Ltd | --- | 0.109620 | --- | USD 29.1411 | --- | 0.9151 | --- | US8336351056 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA SOQUIMICH | 3.50% | 0.069025 | 0.090666 | USD 46.1770 | USD 53.0234 | 0.9151 | 0.9228 | US84265V1052 | Southern Copper Corp | 3.50% | 0.053373 | 0.072083 | USD 64.6597 | USD 66.6934 | 0.9151 | 0.9228 | CA85210A1049 | Sprott Physical Uranium Trust | --- | 0.150514 | --- | CAD 10.9500 | --- | 0.7272 | --- | US91913Y1001 | Valero Energy Corp | --- | 0.040006 | --- | USD 65.5218 | --- | 0.9151 | --- | CA46579R1047 | Ivanhoe Mines Ltd | 2.25% | --- | 0.399020 | --- | CAD 9.7047 | --- | 0.7365 | CA53680Q2071 | Lithium Americas Corp | 2.00% | --- | 0.161431 | --- | CAD 21.3225 | --- | 0.7365 | AU000000MIN4 | Mineral Resources Ltd | 2.25% | --- | 0.071305 | --- | AUD 59.0490 | --- | 0.6774 | AU000000OZL8 | Oz Minerals Ltd | 1.50% | --- | 0.120871 | --- | AUD 23.2232 | --- | 0.6774 | CA8787422044 | Teck Resources Ltd | 2.25% | --- | 0.138804 | --- | CAD 27.8981 | --- | 0.7365 | US92242Y1001 | Vedanta Ltd | 2.50% | --- | 0.207795 | --- | USD 16.5253 | --- | 0.9228 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MGF Natural Resources Basket hCHF Produkt-ISIN: CH0566790223 Datum des Ereignisses: 28. Juli 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 2.98% | 0.606900 | 3.602505 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US16941R1086 | China Petroleum & Chemical Corporation | --- | 0.057045 | --- | USD 47.1500 | --- | 0.9148 | --- | CNE1000031W9 | Ganfeng Lithium Co. Ltd | --- | 0.172078 | --- | HKD 144.3000 | --- | 0.1178 | --- | US71646E1001 | PetroChina Co Ltd Sponsored ADR | --- | 0.097468 | --- | CNY 43.1682 | --- | 0.9148 | --- | US35671D8570 | Freeport Mcmoran Copper & Gold Inc | 3.00% | --- | 0.109284 | --- | USD 36.2330 | --- | 0.9151 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0566790223 Datum des Ereignisses: 19. Juli 2021 Basiswert-Name: Uranium Participation Corporation Basiswert-ISIN: CA9170171057 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CA9170171057 | Uranium Participation Corporation | 0.00% | 0.308604 | 0.000000 | CAD 5.3720 | CAD 5.3720 | 0.7327 | 0.7327 | CA85210A1049 | Sprott Physical Uranium Trust | 0.97% | --- | 0.154302 | --- | CAD 10.9000 | --- | 0.7327 | Basiswert neu: Name: Sprott Physical Uranium Trust Art des Wertpapiers: Fonds Börsenplatz: Toronto Stock Exchange Bloomberg Ticker: U-U CT EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MGF Natural Resources Basket hCHF Produkt-ISIN: CH0566790223 Datum des Ereignisses: 13. Juli 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | NO0010345853 | Aker BP ASA | --- | 0.087760 | --- | NOK 243.9000 | --- | 0.1103 | --- | GB0000456144 | Antofagasta PLC | --- | 0.163118 | --- | GBP 18.8839 | --- | 1.2631 | --- | BMG0702P1086 | BW Energy Limited | --- | 0.609833 | --- | NOK 30.9500 | --- | 0.1103 | --- | NO0010096985 | Equinor ASA | --- | 0.129406 | --- | NOK 172.9400 | --- | 0.1103 | --- | PTGAL0AM0009 | GALP Energia SGPS SA | --- | 0.158945 | --- | EUR 10.1200 | --- | 1.0998 | --- | FR0000120271 | TotalEnergies SE | --- | 0.043816 | --- | EUR 38.3900 | --- | 1.0998 | --- | US53814L1089 | Livent Corporation | 2.60% | --- | 0.166769 | --- | USD 20.7779 | --- | 0.9148 | AU000000LYC6 | Lynas Corporation Ltd | 3.07% | --- | 0.855481 | --- | AUD 6.4064 | --- | 0.6836 | US6703461052 | Nucor Corp | 2.21% | --- | 0.029844 | --- | USD 98.5604 | --- | 0.9148 | US84265V1052 | Southern Copper Corp | 2.60% | --- | 0.053359 | --- | USD 64.9394 | --- | 0.9148 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0566790223 Datum des Ereignisses: 7. Juni 2021 Basiswert-Name: Anglo American Plc Basiswert-ISIN: GB00B1XZS820 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | GB00B1XZS820 | Anglo American Plc | 1.56% | 0.047250 | 0.047469 | GBP 31.5200 | GBP 31.5200 | 1.2631 | 1.2631 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0566790223 Ereignis: Identifikationsänderung Datum des Ereignisses: 3. Juni 2021 Basiswert-ISIN: FR0000120271 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | FR0000120271 | TotalEnergies SE | 1.49% | 0.042792 | 0.042792 | EUR 38.3900 | EUR 38.3900 | 1.0998 | 1.0998 | Basiswert alt: Art des Wertpapiers: Inhaberaktie Börsenplatz: Euronext Paris Bloomberg Ticker: FP FP EQUITY Basiswert neu: Art des Wertpapiers: Inhaberaktie Börsenplatz: Euronext Paris Bloomberg Ticker: TTE FP EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MGF Natural Resources Basket hCHF Produkt-ISIN: CH0566790223 Datum des Ereignisses: 4. Mai 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | IT0003132476 | ENI SPA | --- | 0.260320 | --- | EUR 10.2080 | --- | 1.1086 | --- | NO0010816895 | Okea ASA | --- | 0.729120 | --- | NOK 14.5384 | --- | 0.1099 | --- | ES0173516115 | Repsol SA | --- | 0.191013 | --- | EUR 10.7550 | --- | 1.1086 | --- | US0126531013 | Albemarle Corporation | 1.90% | --- | 0.015075 | --- | USD 167.9059 | --- | 0.9106 | CNE1000031W9 | Ganfeng Lithium Co. Ltd | 1.75% | --- | 0.171579 | --- | HKD 105.8010 | --- | 0.1173 | US5533681012 | MP Materials Corp | 1.32% | --- | 0.056662 | --- | USD 31.0328 | --- | 0.9106 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0566790223 Ereignis: Bezugsrechtsemission Datum des Ereignisses: 29. März 2021 Basiswert-Name: Sociedad Quimica y Minera de Chile SA SOQUIMICH Basiswert-ISIN: US8336351056 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US8336351056 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA SOQUIMICH | 2.74% | 0.067788 | 0.067817 | USD 50.4606 | USD 50.4606 | 0.9312 | 0.9312 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MGF Natural Resources Basket hCHF Produkt-ISIN: CH0566790223 Datum des Ereignisses: 9. März 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 0.52% | 29.093384 | 0.606900 | CHF 1.0010 | CHF 1.0010 | --- | --- | NO0010345853 | Aker BP ASA | 2.00% | --- | 0.083583 | --- | NOK 253.3931 | --- | 0.1099 | BMG0702P1086 | BW Energy Limited | 1.50% | --- | 0.586218 | --- | NOK 27.0967 | --- | 0.1099 | US16941R1086 | China Petroleum & Chemical Corporation | 2.50% | --- | 0.054159 | --- | USD 57.6921 | --- | 0.9312 | NO0010096985 | Equinor ASA | 2.00% | --- | 0.123802 | --- | NOK 171.0749 | --- | 0.1099 | PTGAL0AM0009 | GALP Energia SGPS SA | 1.50% | --- | 0.151269 | --- | EUR 10.4107 | --- | 1.1086 | US56585A1025 | Marathon Petroleum Corporation | 2.00% | --- | 0.043002 | --- | USD 58.1281 | --- | 0.9312 | US6745991058 | Occidental Petroleum Corp | 2.00% | --- | 0.079023 | --- | USD 31.6316 | --- | 0.9312 | NO0010816895 | Okea ASA | 1.00% | --- | 0.728397 | --- | NOK 14.5384 | --- | 0.1099 | AT0000743059 | OMV AG | 2.00% | --- | 0.049131 | --- | EUR 42.7377 | --- | 1.1086 | US71646E1001 | PetroChina Co Ltd Sponsored ADR | 3.00% | --- | 0.093486 | --- | CNY 40.1070 | --- | 0.9312 | US91913Y1001 | Valero Energy Corp | 2.50% | --- | 0.039018 | --- | USD 80.0800 | --- | 0.9312 | CA94106B1013 | Waste Connections Inc | 2.50% | --- | 0.030648 | --- | USD 101.9506 | --- | 0.9312 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MGF Natural Resources Basket hCHF Produkt-ISIN: CH0566790223 Datum des Ereignisses: 8. März 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US0126531013 | Albemarle Corporation | --- | 0.022649 | --- | USD 161.5850 | --- | 0.9044 | --- | US0138721065 | Alcoa Inc | 1.31% | 0.114839 | 0.057398 | USD 27.5275 | USD 28.1949 | 0.9044 | 0.9335 | GB00B1XZS820 | Anglo American Plc | 1.51% | 0.092572 | 0.046090 | GBP 29.8600 | GBP 29.2694 | 1.2825 | 1.2908 | LU0569974404 | Aperam S.A. | --- | 0.056507 | --- | EUR 35.5600 | --- | 1.1067 | --- | GB0007980591 | BP PLC | 2.50% | 0.466847 | 0.692768 | GBP 3.0544 | GBP 3.2240 | 1.2825 | 1.2908 | US1667641005 | Chevron Corp | 3.00% | 0.022013 | 0.034515 | USD 105.0650 | USD 107.3765 | 0.9044 | 0.9335 | IT0003132476 | ENI SPA | 2.50% | 0.170324 | 0.257631 | EUR 9.6917 | EUR 10.0957 | 1.1067 | 1.1084 | US30231G1022 | Exxon Mobil Corp | 3.00% | 0.034744 | 0.061790 | USD 57.0570 | USD 59.9791 | 0.9044 | 0.9335 | CA32076V1031 | First Majestic Silver Corporation | --- | 0.071737 | --- | USD 20.4110 | --- | 0.9044 | --- | US35671D8570 | Freeport Mcmoran Copper & Gold Inc | --- | 0.171746 | --- | USD 37.4350 | --- | 0.9044 | --- | AU000000GXY2 | Galaxy Resources Ltd | --- | 0.691775 | --- | AUD 2.7032 | --- | 0.7222 | --- | CNE1000031W9 | Ganfeng Lithium Co. Ltd | --- | 0.345889 | --- | HKD 112.9210 | --- | 0.1166 | --- | JE00B4T3BW64 | Glencore PLC | --- | 0.971301 | --- | GBP 3.0725 | --- | 1.2825 | --- | US4227041062 | Hecla Mining Co | --- | 0.269329 | --- | USD 7.3100 | --- | 0.9044 | --- | ZAE000083648 | Impala Platinum Holdings Ltd | 3.00% | 0.176119 | 0.204853 | ZAR 253.5000 | ZAR 281.0522 | 0.0614 | 0.0601 | CA46579R1047 | Ivanhoe Mines Ltd | --- | 0.445950 | --- | CAD 8.0900 | --- | 0.7244 | --- | CA5171034047 | Largo Resources Ltd | --- | 1.550449 | --- | CAD 1.7700 | --- | 0.7244 | --- | CA53680Q2071 | Lithium Americas Corp | --- | 0.213916 | --- | CAD 24.8300 | --- | 0.7244 | --- | US53814L1089 | Livent Corporation | --- | 0.126409 | --- | USD 19.7703 | --- | 0.9044 | --- | AU000000LYC6 | Lynas Corporation Ltd | --- | 0.689695 | --- | AUD 5.6600 | --- | 0.7222 | --- | US5533681012 | MP Materials Corp | --- | 0.084689 | --- | USD 48.6325 | --- | 0.9044 | --- | CA65340P1062 | NexGen Energy Ltd | --- | 0.435254 | --- | CAD 4.9500 | --- | 0.7244 | --- | AU000000ORE0 | Orocobre Ltd | --- | 0.353034 | --- | AUD 4.9805 | --- | 0.7222 | --- | CA6979001089 | Pan American Silver Corp | --- | 0.049468 | --- | USD 36.9300 | --- | 0.9044 | --- | ES0173516115 | Repsol SA | 2.00% | 0.157745 | 0.189040 | EUR 10.4645 | EUR 11.0070 | 1.1067 | 1.1084 | AN8068571086 | Schlumberger Ltd | 2.50% | 0.067361 | 0.109242 | USD 29.4294 | USD 28.2713 | 0.9044 | 0.9335 | US84265V1052 | Southern Copper Corp | --- | 0.054416 | --- | USD 77.7900 | --- | 0.9044 | --- | BMG864081044 | Sylvania Platinum Ltd | 2.00% | 1.062346 | 1.397415 | GBP 1.2400 | GBP 1.2786 | 1.2825 | 1.2908 | ZAE000013181 | Anglo American Platinum Limited | 2.00% | --- | 0.018391 | --- | ZAR 2087.0309 | --- | 0.0601 | CH0002748082 | Cash CHF | 25.25% | --- | 29.093384 | --- | CHF 1.0010 | --- | --- | US25179M1036 | Devon Energy Corp | 2.00% | --- | 0.099510 | --- | USD 24.8291 | --- | 0.9335 | US26875P1012 | EOG Resources Inc | 2.00% | --- | 0.034170 | --- | USD 72.3078 | --- | 0.9335 | FR0000131757 | Eramet SA | 1.50% | --- | 0.026092 | --- | EUR 59.8096 | --- | 1.1084 | US8068821060 | Schnitzer Steel Industries Inc | 2.00% | --- | 0.065390 | --- | USD 37.7848 | --- | 0.9335 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen MGF Natural Resources Basket hCHF Produkt-ISIN: CH0566790223 Datum des Ereignisses: 25. Februar 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US0138721065 | Alcoa Inc | 2.39% | 0.092540 | 0.117691 | USD 25.3740 | USD 27.5275 | 0.8828 | 0.9044 | CA0679011084 | Barrick Gold Corp | --- | 0.165480 | --- | USD 24.4984 | --- | 0.8828 | --- | CA3518581051 | Franco-Nevada Corp | --- | 0.016280 | --- | CAD 167.2487 | --- | 0.6950 | --- | US55315J1025 | MMC Norilsk Nickel JSC ADR | --- | 0.089446 | --- | USD 33.0465 | --- | 0.8828 | --- | US6516391066 | Newmont Goldcorp Corporation | --- | 0.064478 | --- | USD 65.1852 | --- | 0.8828 | --- | CA72765Q8829 | Platinum Group Metals Ltd | --- | 0.227425 | --- | CAD 6.7959 | --- | 0.6950 | --- | JE00B6T5S470 | Polymetal International PLC | --- | 0.070894 | --- | RUB 1855.3878 | --- | 0.0119 | --- | US9129091081 | United States Steel Corp | 2.41% | 0.117705 | 0.166528 | USD 21.4527 | USD 19.6196 | 0.8828 | 0.9044 | CA9628791027 | Wheaton Precious Metals Corp | --- | 0.053010 | --- | CAD 57.6953 | --- | 0.6950 | --- | GB0007980591 | BP PLC | 1.50% | --- | 0.469072 | --- | GBP 3.0544 | --- | 1.2825 | US1667641005 | Chevron Corp | 1.75% | --- | 0.022559 | --- | USD 105.0650 | --- | 0.9044 | IT0003132476 | ENI SPA | 1.50% | --- | 0.171303 | --- | EUR 9.6917 | --- | 1.1067 | US30231G1022 | Exxon Mobil Corp | 1.50% | --- | 0.035607 | --- | USD 57.0570 | --- | 0.9044 | ES0173516115 | Repsol SA | 1.50% | --- | 0.158652 | --- | EUR 10.4645 | --- | 1.1067 | AN8068571086 | Schlumberger Ltd | 1.50% | --- | 0.069033 | --- | USD 29.4294 | --- | 0.9044 | FR0000120271 | TOTAL SE | 1.50% | --- | 0.041996 | --- | EUR 39.5331 | --- | 1.1067 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |