ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch
auf Swiss Small & Mid Caps Basket

ISIN: CH0327716822 Valor: 32771682 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 142.55

Briefkurs 143.62

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 1'250.00

Datum/Zeit (realtime) 22.04.2026 11:58:37

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Funktionsweise
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Mitteilungen

Mitteilungen

Ereignis

Datum

Anpassung Rückgabe-/Kündigungsrecht

20.04.2026

Mitteilung

Produkt-ISIN: CH0327716822 Ereignis: Anpassung Rückgaberecht/Kündigungsrecht des Anlegers Datum des Ereignisses: 20. April 2026 Die Zürcher Kantonalbank nimmt mit sofortiger Wirkung eine Anpassung der Bedingungen für das Rückgabe- bzw. Kündigungsrecht des Anlegers/der Anlegerin gemäss dem nachfolgenden Abschnitt vor. Etwaige Bestimmungen zum Sekundärmarkt sowie die Möglichkeit, das Produkt im Sekundärmarkt zu veräussern, bleiben von der Anpassung unberührt. Rückgaberecht/Kündigungsrecht des Anlegers NEU: Nebst der Möglichkeit, strukturierte Produkte im Sekundärmarkt zu verkaufen, wird dem Anleger das Recht eingeräumt, das Produkt auf jeden beliebigen Bankwerktag hin zurückzugeben (Fixierungstag). Am Fixierungstag wird der Rückzahlungsbetrag festgelegt, welcher sich nach den Angaben unter der Rubrik Rückzahlungsmodalitäten richtet. Die Emittentin kann den Zeitraum für das Final Fixing in alleiniger Kompetenz ausdehnen, falls sie dies aufgrund aktueller Marktbedingungen (wie z.B. Liquidität) als nötig erachtet. Die Willenserklärung zur Ausübung des Rückgaberechts muss bis spätestens 366 Kalendertagen (gerechnet als Anzahl Kalendertage zwischen dem Tag des Eingangs der Willenserklärung bei der Zürcher Kantonalbank und dem Fixierungstag) vor dem Fixierungstag bei der Zürcher Kantonalbank eintreffen und ist an folgende Adressaten zu richten: Per Briefpost an Zürcher Kantonalbank, Verkauf Strukturierte Produkte, IHHV, Postfach 8010 Zürich oder per Email an derivate@zkb.ch. Die Rückzahlung wird mit Valuta 5 Bankwerktage nach dem Fixierungstag ausgeführt (Rückzahlungstag). Sollte der Anleger seine strukturierten Produkte bei einer Drittbank (Depotbank) deponiert haben, muss der Anleger zusätzlich rechtzeitig seine Depotbank bezüglich der Kündigung instruieren/informieren.

Datum:

20. April 2026

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Veröffentlichung von Rebalancings

07.05.2024

Mitteilung

Produkt-ISIN: CH0327716822 Ereignis: Anpassung des Veröffentlichungswegs bei Rebalancings in dynamischen Tracker Zertifikaten Datum des Ereignisses: 7. Mai 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Publikationsweg alt: Publikation des neugewichteten Basiswertes über die ZKB-Webseite https://zkb-finance.mdgms.com/home/index.html Publikationsweg neu: Basiswert-Zusammensetzung ist auf Anfrage hin erhältlich bei Zürcher Kantonalbank, VRIS, Derivatives Documentation (documentation@zkb.ch)

Datum:

7. Mai 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

01.02.2024

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Small & Mid Caps Basket

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

1. Februar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1169360919	Accelleron Industries AG	3.2900%	0.184482	0.167122	CHF 27.0200	CHF 28.1800	---	---
CH0011339204	Ascom Holding AG	2.8600%	0.455136	0.558753	CHF 7.8950	CHF 7.3350	---	---
CH0130293662	BKW AG	3.3000%	0.030264	0.034334	CHF 153.1000	CHF 137.5834	---	---
CH0012829898	Emmi AG	3.3000%	0.005081	0.005225	CHF 940.5000	CHF 904.0000	---	---
CH0319416936	Flughafen Zuerich AG	3.2000%	0.025114	0.025802	CHF 179.7000	CHF 177.5288	---	---
CH0100837282	Kardex AG	3.3000%	0.022218	0.021088	CHF 212.5000	CHF 224.0000	---	---
LI0355147575	Liechtensteinische Landesbank AG	3.3000%	0.073026	0.068540	CHF 67.0000	CHF 68.9202	---	---
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	---	7.008398	---	CHF 0.1674	---	---	---
CH1110425654	Montana Aerospace AG	3.0000%	0.280117	0.258045	CHF 17.0803	CHF 16.6420	---	---
CH0111677362	ORIOR AG	3.3000%	0.062498	0.071357	CHF 74.8000	CHF 66.2000	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	3.3000%	0.005878	0.005553	CHF 848.0000	CHF 850.7500	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	3.3000%	0.257169	0.289360	CHF 16.1950	CHF 16.3250	---	---
CH0528751586	VZ Holding AG	3.3000%	0.049101	0.046774	CHF 94.7500	CHF 100.9919	---	---

Datum:

2. Februar 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

09.01.2024

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Small & Mid Caps Basket

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

9. Januar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0009320091	Feintool International Holding AG	---	0.227024	---	CHF 20.3531	---	---	---
CH1110425654	Montana Aerospace AG	3.3300%	0.297331	0.280117	CHF 15.5404	CHF 17.0803	---	---
AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	2.9900%	---	2.148092	---	CHF 2.0014	---	---

Datum:

18. Januar 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Anpassung Kündigungsrecht des Anlegers

05.12.2023

Mitteilung

Produkt-ISIN: CH0327716822
Ereignis: Anpassung Kündigungsrecht des Anlegers
Datum des Ereignisses: 05. Dezember 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassung vorgenommen:

Kündigungsrecht des Anlegers alt: --
Kündigungsrecht des Anlegers neu: Jährlich per 15. Dezember. Die Willenserklärung zur Ausübung des Rückgaberechts muss bis spätestens 5 Bankwerktage vor dem Fixierungstag bei der Zürcher Kantonalbank eintreffen und ist an folgende Adressaten zu richten: Per Briefpost an Zürcher Kantonalbank, Verkauf Strukturierte Produkte, IHHV, Postfach 8010 Zürich oder per Email an derivate@zkb.ch. Die Rückzahlung wird mit Valuta 5 Bankwerktage nach dem Fixierungstag ausgeführt (Rückzahlungstag).
Sollte der Anleger seine strukturierten Produkte bei einer Drittbank (Depotbank) deponiert haben, muss der Anleger zusätzlich rechtzeitig seine Depotbank bezüglich der Kündigung instruieren/informieren.

Datum:

6. Dezember 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

30.11.2023

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Small & Mid Caps Basket

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

30. November 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1169360919	Accelleron Industries AG	3.2000%	0.199328	0.184482	CHF 23.2415	CHF 25.0464	---	---
CH0453226893	Aluflexpack AG	2.4000%	0.310798	0.387918	CHF 12.3400	CHF 8.9335	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	3.2000%	2.992869	2.848573	CHF 1.5484	CHF 1.6221	---	---
CH0011339204	Ascom Holding AG	3.2000%	0.472043	0.455136	CHF 10.4122	CHF 10.1522	---	---
CH0130293662	BKW AG	3.2000%	0.031623	0.030264	CHF 155.4229	CHF 152.6771	---	---
CH0012142631	Clariant AG	3.2000%	0.347994	0.356205	CHF 14.1238	CHF 12.9718	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	3.2000%	0.067587	0.079909	CHF 62.3319	CHF 57.8239	---	---
CH0582581713	Dottikon ES Holding AG	3.2000%	0.019948	0.020892	CHF 209.7500	CHF 221.1670	---	---
CH0022268228	EFG International AG	3.2000%	0.414151	0.450806	CHF 10.1723	CHF 10.2497	---	---
CH0012829898	Emmi AG	3.2000%	0.005380	0.005081	CHF 861.3896	CHF 909.4350	---	---
CH0009320091	Feintool International Holding AG	3.2000%	0.203809	0.227024	CHF 20.6706	CHF 20.3531	---	---
CH0319416936	Flughafen Zuerich AG	3.2000%	0.027376	0.025114	CHF 169.2779	CHF 183.9866	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	1.0000%	0.001343	0.001441	CHF 1082.0000	CHF 1002.1503	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	3.2000%	0.039134	0.038425	CHF 125.5930	CHF 120.2506	---	---
CH0100837282	Kardex AG	3.2000%	0.023902	0.022218	CHF 193.8832	CHF 207.9688	---	---
LI0355147575	Liechtensteinische Landesbank AG	3.2000%	0.072387	0.073026	CHF 64.2500	CHF 63.2734	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	3.2000%	0.000409	0.000429	CHF 9992.5000	CHF 10761.6140	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	3.0000%	0.072060	0.056779	CHF 63.3600	CHF 76.2924	---	---
CH1252930610	Luzerner Kantonalbank AG	3.2000%	0.063212	0.064988	CHF 73.3110	CHF 71.0998	---	---
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1.0000%	6.998192	7.008398	CHF 0.2864	CHF 0.2060	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	3.0000%	0.018228	0.016859	CHF 244.2500	CHF 256.9379	---	---
CH1110425654	Montana Aerospace AG	3.2000%	0.324477	0.297331	CHF 10.8400	CHF 15.5404	---	---
CH0111677362	ORIOR AG	3.2000%	0.057636	0.062498	CHF 73.0939	CHF 73.9327	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	3.2000%	0.005411	0.005878	CHF 778.5248	CHF 786.1179	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	3.2000%	0.265214	0.257169	CHF 18.0027	CHF 17.9673	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	3.2000%	0.055841	0.052665	CHF 82.9876	CHF 87.7368	---	---
CH0011484067	St.Galler Kantonalbank AG	3.2000%	0.008828	0.009513	CHF 493.2500	CHF 485.7361	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	3.2000%	0.053888	0.054577	CHF 84.1000	CHF 84.6627	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	3.2000%	0.013840	0.014488	CHF 304.4006	CHF 318.9353	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	3.2000%	0.012494	0.011426	CHF 320.8000	CHF 404.3881	---	---
CH0528751586	VZ Holding AG	3.2000%	0.045513	0.049101	CHF 92.5642	CHF 94.1046	---	---
CH0019396990	Ypsomed Holding AG	3.2000%	0.016540	0.015290	CHF 254.7118	CHF 302.2047	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	3.2000%	0.081552	0.092908	CHF 51.6582	CHF 49.7333	---	---

Datum:

1. Dezember 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

04.10.2023

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Small & Mid Caps Basket

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

4. Oktober 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0008837566	Allreal Holding AG	---	0.028178	---	CHF 148.5000	---	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	3.3000%	3.024457	2.992869	CHF 1.4543	CHF 1.5484	---	---
CH0011339204	Ascom Holding AG	3.5000%	0.471803	0.472043	CHF 10.8763	CHF 10.4122	---	---
CH0130293662	BKW AG	3.5000%	0.033358	0.031623	CHF 153.8321	CHF 155.4229	---	---
CH0012142631	Clariant AG	3.5000%	0.342473	0.347994	CHF 14.9835	CHF 14.1238	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	3.0000%	0.065449	0.067587	CHF 67.2033	CHF 62.3319	---	---
CH0022268228	EFG International AG	3.0000%	0.481506	0.414151	CHF 10.0200	CHF 10.1723	---	---
CH0012829898	Emmi AG	3.3000%	0.004742	0.005380	CHF 922.5000	CHF 861.3896	---	---
CH0009320091	Feintool International Holding AG	3.0000%	0.184648	0.203809	CHF 22.4750	CHF 20.6706	---	---
CH0319416936	Flughafen Zuerich AG	3.3000%	0.024190	0.027376	CHF 181.8264	CHF 169.2779	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	3.5000%	0.033886	0.039134	CHF 134.3500	CHF 125.5930	---	---
CH0100837282	Kardex AG	3.3000%	0.022067	0.023902	CHF 204.2500	CHF 193.8832	---	---
CH1252930610	Luzerner Kantonalbank AG	3.3000%	0.061168	0.063212	CHF 75.2566	CHF 73.3110	---	---
CH0111677362	ORIOR AG	3.0000%	0.057297	0.057636	CHF 73.6500	CHF 73.0939	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	3.0000%	0.006571	0.005411	CHF 786.2500	CHF 778.5248	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	3.4000%	0.289491	0.265214	CHF 17.7258	CHF 18.0027	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	3.3000%	0.060861	0.055841	CHF 84.3138	CHF 82.9876	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	3.0000%	0.012525	0.013840	CHF 351.1775	CHF 304.4006	---	---
CH0528751586	VZ Holding AG	3.0000%	0.058026	0.045513	CHF 90.4000	CHF 92.5642	---	---
CH0019396990	Ypsomed Holding AG	3.0000%	0.017419	0.016540	CHF 254.7500	CHF 254.7118	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	3.0000%	0.076548	0.081552	CHF 57.4595	CHF 51.6582	---	---
CH1169360919	Accelleron Industries AG	3.3000%	---	0.199328	---	CHF 23.2415	---	---

Datum:

9. Oktober 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

01.09.2023

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Small & Mid Caps Basket

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

1. September 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0453226893	Aluflexpack AG	3.0000%	0.223863	0.310798	CHF 16.8600	CHF 14.1519	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	3.0000%	2.808752	3.024457	CHF 1.4630	CHF 1.4543	---	---
CH0011339204	Ascom Holding AG	3.5000%	0.453103	0.471803	CHF 9.7818	CHF 10.8763	---	---
CH0130293662	BKW AG	3.5000%	0.030495	0.033358	CHF 144.2000	CHF 153.8321	---	---
CH0012142631	Clariant AG	3.5000%	0.287930	0.342473	CHF 13.0850	CHF 14.9835	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	---	0.017714	---	CHF 247.4000	---	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	---	0.023271	---	CHF 217.7500	---	---	---
CH0582581713	Dottikon ES Holding AG	3.0000%	0.015136	0.019948	CHF 268.0000	CHF 220.4928	---	---
CH0319416936	Flughafen Zuerich AG	3.0000%	0.018133	0.024190	CHF 171.2959	CHF 181.8264	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	1.0900%	0.001192	0.001343	CHF 1347.0000	CHF 1189.9967	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	---	0.001345	---	CHF 3075.0000	---	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	3.0000%	0.083551	0.072060	CHF 57.2800	CHF 61.0382	---	---
CH1110425654	Montana Aerospace AG	3.0000%	0.290425	0.324477	CHF 13.8400	CHF 13.5553	---	---
CH1248667003	Schweiter Technologies AG	---	0.006179	---	CHF 700.0000	---	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	3.5000%	0.317289	0.289491	CHF 14.1500	CHF 17.7258	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	3.5000%	0.057285	0.060861	CHF 78.2250	CHF 84.3138	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	3.0000%	0.010979	0.012525	CHF 360.2000	CHF 351.1775	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	3.0000%	0.011893	0.012494	CHF 372.6774	CHF 352.0481	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	3.0000%	0.060407	0.076548	CHF 72.2000	CHF 57.4595	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	3.0000%	---	0.065449	---	CHF 67.2033	---	---
CH1252930610	Luzerner Kantonalbank AG	3.1400%	---	0.061168	---	CHF 75.2566	---	---

Datum:

6. September 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

06.06.2023

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Small & Mid Caps Basket

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

6. Juni 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0011339204	Ascom Holding AG	3.0000%	0.537322	0.453103	CHF 8.1088	CHF 9.7818	---	---
CH0100837282	Kardex AG	3.0000%	0.023153	0.022067	CHF 199.5000	CHF 200.8488	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	3.0000%	0.013521	0.011893	CHF 322.2517	CHF 372.6774	---	---
CH0019396990	Ypsomed Holding AG	3.0000%	0.023147	0.017419	CHF 190.5000	CHF 254.4512	---	---
CH0319416936	Flughafen Zuerich AG	2.1000%	---	0.018133	---	CHF 171.2959	---	---

Datum:

7. Juni 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, Schweiter Technologies AG

13.04.2023

Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

13. April 2023

Basiswert-Name:

Schweiter Technologies AG

Basiswert-ISIN:

CH0010754924

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	---	0.006179	---	CHF 705.1058	---	---	---
CH1248667003	Schweiter Technologies AG	3.0000%	---	0.006179	---	CHF 705.1058	---	---

Basiswert alt:

Name:

Schweiter Technologies AG

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0010754924

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

SWTQ SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Schweiter Technologies AG

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1248667003

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

SWTQ SE EQUITY

Datum:

17. April 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

03.04.2023

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Small & Mid Caps Basket

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

3. April 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0008837566	Allreal Holding AG	3.0000%	0.027082	0.028178	CHF 159.5931	CHF 154.6232	---	---
CH0453226893	Aluflexpack AG	3.0000%	0.216171	0.223863	CHF 18.5600	CHF 19.4629	---	---
CH0110240600	Arbonia AG	---	0.108512	---	CHF 13.3292	---	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	3.0000%	2.310212	2.808752	CHF 1.2880	CHF 1.5512	---	---
CH0011339204	Ascom Holding AG	3.0000%	0.580909	0.537322	CHF 8.6300	CHF 8.1088	---	---
CH0130293662	BKW AG	3.0000%	0.032965	0.030495	CHF 131.1129	CHF 142.8786	---	---
CH0012142631	Clariant AG	3.0000%	0.260417	0.287930	CHF 15.9600	CHF 15.1323	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	3.0000%	0.019439	0.017714	CHF 222.3462	CHF 245.9631	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	3.0000%	0.022013	0.023271	CHF 198.4000	CHF 187.2281	---	---
CH0582581713	Dottikon ES Holding AG	2.7100%	0.014728	0.015136	CHF 276.0000	CHF 260.0390	---	---
CH0012829898	Emmi AG	3.0000%	0.004952	0.004742	CHF 859.0000	CHF 918.8622	---	---
CH0009320091	Feintool International Holding AG	3.0000%	0.202602	0.184648	CHF 21.3330	CHF 23.5965	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	3.0000%	0.042324	0.033886	CHF 111.9000	CHF 128.5807	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	3.0000%	0.001509	0.001345	CHF 2865.1087	CHF 3239.5140	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	3.0000%	0.070789	0.083551	CHF 55.1700	CHF 52.1478	---	---
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	3.0000%	6.703418	6.998192	CHF 0.6448	CHF 0.6226	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	---	0.245145	---	CHF 16.7600	---	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	3.0000%	0.017314	0.018228	CHF 236.0000	CHF 239.0359	---	---
CH1110425654	Montana Aerospace AG	3.0000%	0.258989	0.290425	CHF 16.6883	CHF 15.0023	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	---	0.012783	---	CHF 114.0500	---	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	3.0000%	0.004436	0.006179	CHF 838.1894	CHF 705.1058	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	3.0000%	0.006298	0.006571	CHF 691.7500	CHF 663.0995	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	3.0000%	0.292108	0.317289	CHF 14.9350	CHF 13.7321	---	---
CH0011484067	St.Galler Kantonalbank AG	3.0000%	0.008361	0.008828	CHF 486.0000	CHF 493.5740	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	3.0000%	0.014172	0.013521	CHF 304.9691	CHF 322.2517	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	2.9900%	---	0.057285	---	CHF 75.8614	---	---

Datum:

4. April 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

06.02.2023

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Small & Mid Caps Basket

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

6. Februar 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0008837566	Allreal Holding AG	3.01%	0.027813	0.027082	CHF 143.6000	CHF 159.5931	---	---
CH0110240600	Arbonia AG	1.01%	0.172936	0.108512	CHF 13.7400	CHF 13.3292	---	---
CH0130293662	BKW AG	3.01%	0.037745	0.032965	CHF 122.3000	CHF 131.1129	---	---
CH0244017502	Bystronic AG	---	0.004076	---	CHF 673.0000	---	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	3.01%	0.020858	0.019439	CHF 191.4249	CHF 222.3462	---	---
CH0009320091	Feintool International Holding AG	3.01%	0.113975	0.202602	CHF 21.0000	CHF 21.3330	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	3.01%	0.001822	0.001509	CHF 2191.2820	CHF 2865.1087	---	---
CH0100837282	Kardex AG	3.01%	0.025832	0.023153	CHF 154.5657	CHF 186.6742	---	---
CH1110425654	Montana Aerospace AG	3.01%	0.301793	0.258989	CHF 13.2302	CHF 16.6883	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	2.59%	0.003501	0.004436	CHF 759.5992	CHF 838.1894	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	3.01%	0.055549	0.053888	CHF 71.8783	CHF 80.2058	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	3.01%	0.010116	0.010979	CHF 394.7145	CHF 393.6538	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	3.01%	0.015170	0.014172	CHF 258.8000	CHF 304.9691	---	---
CH0528751586	VZ Holding AG	3.01%	0.054805	0.058026	CHF 74.9000	CHF 74.4850	---	---
CH0019396990	Ypsomed Holding AG	3.01%	0.020220	0.023147	CHF 197.4659	CHF 186.7267	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	3.01%	0.072058	0.060407	CHF 55.4106	CHF 71.5493	---	---
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	3.01%	---	6.703418	---	CHF 0.6448	---	---

Datum:

6. Februar 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

30.11.2022

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Small & Mid Caps Basket

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

30. November 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0453226893	Aluflexpack AG	3.00%	0.259591	0.216171	CHF 16.4200	CHF 18.4706	---	---
AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	---	0.361637	---	CHF 8.0280	---	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	2.00%	3.682546	2.310212	CHF 1.0968	CHF 1.1513	---	---
CH0012142631	Clariant AG	3.00%	0.233203	0.260417	CHF 17.3200	CHF 15.3323	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	3.00%	0.022615	0.020858	CHF 155.4000	CHF 191.4249	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	3.00%	0.018192	0.022013	CHF 215.5000	CHF 181.3817	---	---
CH0582581713	Dottikon ES Holding AG	2.94%	0.013828	0.014728	CHF 222.5000	CHF 265.6753	---	---
CH0022268228	EFG International AG	3.00%	0.549308	0.481506	CHF 7.3531	CHF 8.2923	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	1.00%	0.002952	0.001192	CHF 1356.0000	CHF 1112.5786	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	3.00%	0.001752	0.001822	CHF 2305.2142	CHF 2191.2820	---	---
CH0100837282	Kardex AG	3.00%	0.020687	0.025832	CHF 173.6000	CHF 154.5657	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	3.00%	0.068135	0.070789	CHF 52.5400	CHF 56.4045	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	3.00%	0.297624	0.245145	CHF 16.5400	CHF 16.2875	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	3.00%	0.016197	0.017314	CHF 249.3723	CHF 230.6083	---	---
CH1110425654	Montana Aerospace AG	3.00%	0.088179	0.301793	CHF 16.8400	CHF 13.2302	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1.00%	0.040216	0.012783	CHF 116.0000	CHF 103.7752	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	2.00%	0.003339	0.003501	CHF 992.0000	CHF 759.5992	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	3.00%	0.007401	0.006298	CHF 671.5000	CHF 633.9813	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	3.00%	0.358467	0.292108	CHF 12.6000	CHF 13.6689	---	---
CH0011484067	St.Galler Kantonalbank AG	3.00%	0.008991	0.008361	CHF 449.2484	CHF 477.5326	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	3.00%	0.058806	0.055549	CHF 60.3500	CHF 71.8783	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	3.00%	0.068118	0.072058	CHF 57.9000	CHF 55.4106	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	3.00%	---	0.010116	---	CHF 394.7145	---	---
CH0019396990	Ypsomed Holding AG	3.00%	---	0.020220	---	CHF 197.4659	---	---

Datum:

1. Dezember 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

26.07.2022

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Small & Mid Caps Basket

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

26. Juli 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0043238366	ARYZTA AG	3.01%	4.121498	3.682546	CHF 1.0379	CHF 1.0968	---	---
CH0011339204	Ascom Holding AG	3.01%	0.525435	0.580909	CHF 8.1412	CHF 6.9531	---	---
CH0130293662	BKW AG	3.01%	0.040840	0.037745	CHF 109.2000	CHF 107.0093	---	---
CH0022268228	EFG International AG	3.01%	0.609246	0.549308	CHF 7.0213	CHF 7.3531	---	---
CH0012829898	Emmi AG	3.48%	0.005430	0.004952	CHF 917.0000	CHF 942.9014	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	3.01%	0.001224	0.001752	CHF 2840.0000	CHF 2305.2142	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	3.01%	0.011272	0.016197	CHF 254.1416	CHF 249.3723	---	---
CH0111677362	ORIOR AG	3.51%	0.061047	0.057297	CHF 79.8000	CHF 82.2142	---	---
CH0011484067	St.Galler Kantonalbank AG	3.01%	0.010817	0.008991	CHF 460.5000	CHF 449.2484	---	---

Datum:

27. Juli 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

01.06.2022

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Small & Mid Caps Basket

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

1. Juni 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0453226893	Aluflexpack AG	3.03%	0.228804	0.259591	CHF 14.4000	CHF 16.4785	---	---
AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	3.03%	0.268420	0.361637	CHF 10.3700	CHF 11.8287	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	3.03%	4.911830	4.121498	CHF 0.8635	CHF 1.0379	---	---
CH0011339204	Ascom Holding AG	3.03%	0.509321	0.525435	CHF 8.3306	CHF 8.1412	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	3.03%	0.013099	0.018192	CHF 283.0000	CHF 235.1412	---	---
CH0022268228	EFG International AG	3.03%	0.666653	0.609246	CHF 6.6700	CHF 7.0213	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	---	0.004246	---	CHF 763.0000	---	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	2.03%	0.017125	0.011272	CHF 260.0000	CHF 254.1416	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	---	0.054055	---	CHF 78.4943	---	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	3.03%	---	0.022615	---	CHF 189.1545	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	3.03%	---	0.015170	---	CHF 281.9769	---	---

Datum:

1. Juni 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

09.05.2022

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Small & Mid Caps Basket

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

9. Mai 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0011339204	Ascom Holding AG	3.10%	0.456591	0.509321	CHF 10.2985	CHF 8.3306	---	---
CH1176493729	Bachem Holding AG	---	0.015431	---	CHF 101.58	---	---	---
CH0130293662	BKW AG	3.40%	0.048117	0.040840	CHF 116.6175	CHF 113.9475	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	3.60%	0.045044	0.042324	CHF 121.7893	CHF 116.4231	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	3.40%	0.328247	0.297624	CHF 16.7127	CHF 15.6360	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	3.60%	0.043996	0.040216	CHF 121.4849	CHF 122.5246	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	3.40%	0.006126	0.007401	CHF 767.5839	CHF 628.7448	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	3.10%	0.057766	0.058806	CHF 76.7885	CHF 72.1525	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	3.10%	0.062120	0.054055	CHF 88.3116	CHF 78.4943	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	---	0.036183	---	CHF 43.3185	---	---	---
CH0012142631	Clariant AG	2.91%	---	0.233203	---	CHF 17.0790	---	---

Datum:

10. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Stock Split

05.05.2022

Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Stock Split

Datum des Ereignisses:

5. Mai 2022

Basiswert-Name:

Bachem Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH1176493729

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1176493729	Bachem Holding AG	1.00%	0.003086	0.015431	CHF 507.8784	CHF 101.58	---	---

Datum:

5. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, Bachem Holding AG

05.05.2022

Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

5. Mai 2022

Basiswert-Name:

Bachem Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH0012530207

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012530207	Bachem Holding AG	---	0.003086	---	CHF 507.8784	---	---	---
CH1176493729	Bachem Holding AG	1.00%	---	0.003086	---	CHF 507.8784	---	---

Basiswert alt:

Name:

Bachem Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0012530207

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

BANB SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Bachem Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1176493729

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

BANB SE EQUITY

Datum:

5. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Kapitalerhöhung

03.05.2022

Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Kapitalerhöhung

Datum des Ereignisses:

3. Mai 2022

Basiswert-Name:

Feintool International Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH0009320091

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0009320091	Feintool International Holding AG	2.39%	0.077030	0.113975	CHF 48.6312	CHF 48.6312	---	---

Datum:

5. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Kapitalerhöhung

25.04.2022

Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Kapitalerhöhung

Datum des Ereignisses:

25. April 2022

Basiswert-Name:

Mobimo Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH0011108872

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0011108872	Mobimo Holding AG	3.00%	0.016918	0.017125	CHF 301.9547	CHF 301.9547	---	---

Datum:

28. April 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

05.04.2022

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Small & Mid Caps Basket

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

5. April 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0008837566	Allreal Holding AG	3.52%	0.027961	0.027813	CHF 200.0000	CHF 198.3702	---	---
CH0453226893	Aluflexpack AG	2.26%	0.071599	0.228804	CHF 26.0405	CHF 15.4819	---	---
AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	2.48%	0.270528	0.268420	CHF 16.0700	CHF 14.4816	---	---
CH0110240600	Arbonia AG	2.00%	0.236800	0.172936	CHF 20.5500	CHF 18.1269	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	3.00%	3.891443	4.911830	CHF 1.1340	CHF 0.9573	---	---
CH0011339204	Ascom Holding AG	3.00%	0.351822	0.456591	CHF 11.7600	CHF 10.2985	---	---
CH0012530207	Bachem Holding AG	1.00%	0.005682	0.003086	CHF 606.9202	CHF 507.8784	---	---
CH0130293662	BKW AG	3.58%	0.048124	0.048117	CHF 113.8000	CHF 116.6175	---	---
CH0244017502	Bystronic AG	2.51%	0.004108	0.004076	CHF 1282.0000	CHF 965.1448	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	2.54%	0.012964	0.013099	CHF 399.0066	CHF 303.9206	---	---
CH0582581713	Dottikon ES Holding AG	2.23%	0.013810	0.013828	CHF 262.0000	CHF 252.7621	---	---
CH0022268228	EFG International AG	3.05%	0.668834	0.666653	CHF 7.2400	CHF 7.1710	---	---
CH0012829898	Emmi AG	3.50%	0.004966	0.005430	CHF 1093.6821	CHF 1010.2944	---	---
CH0009320091	Feintool International Holding AG	2.39%	0.077476	0.077030	CHF 55.9000	CHF 48.6312	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	2.98%	0.002943	0.002952	CHF 1870.0000	CHF 1582.2373	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	3.50%	0.055268	0.045044	CHF 114.4000	CHF 121.7893	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	2.72%	0.004006	0.004246	CHF 1291.0686	CHF 1004.0000	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	2.42%	0.001243	0.001224	CHF 4161.4590	CHF 3100.0000	---	---
CH0100837282	Kardex AG	2.80%	0.017457	0.020687	CHF 296.3056	CHF 212.1454	---	---
LI0355147575	Liechtensteinische Landesbank AG	2.60%	0.078874	0.072387	CHF 53.7000	CHF 56.2981	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	2.91%	0.000413	0.000409	CHF 12533.4138	CHF 11160.0000	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	3.00%	0.050107	0.068135	CHF 77.4200	CHF 69.0131	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	3.50%	0.373690	0.328247	CHF 14.2173	CHF 16.7127	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	3.19%	0.016881	0.016918	CHF 298.5000	CHF 295.5443	---	---
CH1110425654	Montana Aerospace AG	0.90%	0.087242	0.088179	CHF 33.7500	CHF 15.9976	---	---
CH0111677362	ORIOR AG	3.50%	0.067256	0.061047	CHF 90.4000	CHF 89.8638	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	3.41%	0.043839	0.043996	CHF 111.6000	CHF 121.4849	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	2.45%	0.003376	0.003339	CHF 1302.0000	CHF 1150.0000	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	3.00%	0.005804	0.006126	CHF 810.5000	CHF 767.5839	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	3.00%	0.235555	0.358467	CHF 18.8200	CHF 13.1175	---	---
CH0011484067	St.Galler Kantonalbank AG	3.20%	0.012369	0.010817	CHF 438.5000	CHF 463.6964	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	2.83%	0.057861	0.057766	CHF 91.8203	CHF 76.7885	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	3.50%	0.079560	0.062120	CHF 66.6000	CHF 88.3116	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	1.00%	0.081748	0.036183	CHF 57.1000	CHF 43.3185	---	---
CH0528751586	VZ Holding AG	3.03%	0.054714	0.054805	CHF 97.1024	CHF 86.6560	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	3.50%	0.057941	0.068118	CHF 89.1000	CHF 80.5345	---	---

Datum:

5. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung

25.01.2022

Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

25. Januar 2022

Basiswert-Name:

ams AG

Basiswert-ISIN:

AT0000A18XM4

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN

Basiswert

Gewicht neu

Bestand alt

Bestand neu

Preis alt

Preis neu

FX alt

FX neu

Basiswert alt:

Name:

ams AG

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Österreich

ISIN:

AT0000A18XM4

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

AMS SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

ams-OSRAM AG

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Österreich

ISIN:

AT0000A18XM4

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

AMS SE EQUITY

Datum:

26. Januar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

11.01.2022

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Small & Mid Caps Basket

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

11. Januar 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012530207	Bachem Holding AG	2.00%	0.008165	0.005682	CHF 554.0000	CHF 606.9202	---	---
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	---	0.047372	---	CHF 103.0000	---	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	3.00%	0.016267	0.012964	CHF 313.3535	CHF 399.0066	---	---
CH0012829898	Emmi AG	3.15%	0.005898	0.004966	CHF 950.5000	CHF 1093.6821	---	---
CH0008012236	Gurit Holding AG	---	0.002006	---	CHF 2020.0000	---	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	3.00%	0.004735	0.004006	CHF 1076.5341	CHF 1291.0686	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	3.00%	0.001394	0.001243	CHF 3657.8603	CHF 4161.4590	---	---
CH0100837282	Kardex AG	3.00%	0.024954	0.017457	CHF 217.5000	CHF 296.3056	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	3.00%	0.000599	0.000413	CHF 9355.0000	CHF 12533.4138	---	---
CH0148052126	Zug Estates Holding AG	---	0.000811	---	CHF 2000.0000	---	---	---
CH0453226893	Aluflexpack AG	1.08%	---	0.071599	---	CHF 26.0405	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	3.08%	---	0.373690	---	CHF 14.2173	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	3.08%	---	0.057861	---	CHF 91.8203	---	---
CH0528751586	VZ Holding AG	3.08%	---	0.054714	---	CHF 97.1024	---	---

Datum:

5. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

02.07.2021

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Small & Mid Caps Basket

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

2. Juli 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0008837566	Allreal Holding AG	3.00%	0.024490	0.027961	CHF 193.4000	CHF 182.3039	---	---
AT0000A18XM4	ams AG	3.00%	0.273386	0.270528	CHF 19.0229	CHF 18.8422	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	3.00%	5.321117	3.891443	CHF 1.0480	CHF 1.3099	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	3.00%	0.018250	0.016267	CHF 287.0000	CHF 313.3535	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	3.00%	0.003221	0.002943	CHF 1710.0000	CHF 1731.8883	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	3.00%	0.005492	0.004735	CHF 1010.0000	CHF 1076.5341	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	3.00%	0.001636	0.001394	CHF 3385.0000	CHF 3657.8603	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	3.00%	0.017810	0.016881	CHF 293.0000	CHF 301.9547	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	3.00%	0.007015	0.005804	CHF 782.0000	CHF 878.2781	---	---
CH0011484067	St.Galler Kantonalbank AG	3.00%	0.011617	0.012369	CHF 428.2080	CHF 412.0965	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	3.00%	0.078689	0.057941	CHF 73.7564	CHF 87.9747	---	---
CH0582581713	Dottikon ES Holding AG	2.09%	---	0.013810	---	CHF 257.6372	---	---
CH1110425654	Montana Aerospace AG	2.00%	---	0.087242	---	CHF 38.9516	---	---

Datum:

2. Juli 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung

30.04.2021

Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

30. April 2021

Basiswert-Name:

Conzzeta AG

Basiswert-ISIN:

CH0244017502

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0244017502	Bystronic AG	2.92%	0.004108	0.004108	CHF 1180.0000	CHF 1180.0000	---	---

Basiswert alt:

Name:

Conzzeta AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

French Southern Territories

ISIN:

CH0244017502

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

CON SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Bystronic AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

French Southern Territories

ISIN:

CH0244017502

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

BYS SE EQUITY

Datum:

4. Mai 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

01.04.2021

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Small & Mid Caps Basket

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

1. April 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
AT0000A18XM4	ams AG	3.14%	0.200456	0.273386	CHF 23.9783	CHF 19.0229	---	---
CH0012530207	Bachem Holding AG	2.00%	0.010719	0.008165	CHF 365.0000	CHF 406.1768	---	---
CH0130293662	BKW AG	3.00%	0.043205	0.048124	CHF 99.5000	CHF 103.3723	---	---
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	3.00%	0.044777	0.047372	CHF 103.3000	CHF 105.0141	---	---
CH0022268228	EFG International AG	3.00%	0.839155	0.668834	CHF 6.1200	CHF 7.4379	---	---
CH0008012236	Gurit Holding AG	3.00%	0.001822	0.002006	CHF 2397.9736	CHF 2480.1447	---	---
CH0100837282	Kardex AG	3.03%	0.023599	0.024954	CHF 185.1597	CHF 201.3477	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	3.00%	0.000552	0.000599	CHF 7914.5203	CHF 8301.2450	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	3.00%	0.066113	0.050107	CHF 77.1084	CHF 99.2818	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	3.50%	0.209311	0.235555	CHF 22.9639	CHF 24.6389	---	---
CH0011484067	St.Galler Kantonalbank AG	3.00%	0.010727	0.011617	CHF 414.0000	CHF 428.2080	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	3.00%	0.074454	0.079560	CHF 58.6886	CHF 62.5274	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	3.00%	0.075155	0.081748	CHF 58.1412	CHF 60.8540	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	3.50%	0.094187	0.078689	CHF 48.5000	CHF 73.7564	---	---

Datum:

1. April 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

01.04.2021

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Small & Mid Caps Basket

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

1. April 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
AT0000A18XM4	ams AG	3.14%	0.200456	0.273386	CHF 23.9783	CHF 19.0229	---	---
CH0012530207	Bachem Holding AG	2.00%	0.010719	0.008165	CHF 365.0000	CHF 406.1768	---	---
CH0130293662	BKW AG	3.00%	0.043205	0.048124	CHF 99.5000	CHF 103.3723	---	---
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	3.00%	0.044777	0.047372	CHF 103.3000	CHF 105.0141	---	---
CH0022268228	EFG International AG	3.00%	0.839155	0.668834	CHF 6.1200	CHF 7.4379	---	---
CH0008012236	Gurit Holding AG	3.00%	0.001822	0.002006	CHF 2397.9736	CHF 2480.1447	---	---
CH0100837282	Kardex AG	3.03%	0.023599	0.024954	CHF 185.1597	CHF 201.3477	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	3.00%	0.000552	0.000599	CHF 7914.5203	CHF 8301.2450	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	3.00%	0.066113	0.050107	CHF 77.1084	CHF 99.2818	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	3.50%	0.209311	0.235555	CHF 22.9639	CHF 24.6389	---	---
CH0011484067	St.Galler Kantonalbank AG	3.00%	0.010727	0.011617	CHF 414.0000	CHF 428.2080	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	3.00%	0.074454	0.079560	CHF 58.6886	CHF 62.5274	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	3.00%	0.075155	0.081748	CHF 58.1412	CHF 60.8540	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	3.50%	0.094187	0.078689	CHF 48.5000	CHF 73.7564	---	---

Datum:

1. April 2021

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