ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch
auf Swiss Small & Mid Caps Basket

ISIN: CH0327716822 Valor: 32771682 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 132.28

Briefkurs 133.28

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 1'250.00

Datum/Zeit (realtime) 03.04.2025 17:16:47

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Funktionsweise
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Mitteilungen

Mitteilungen

Ereignis

Datum

Veröffentlichung von Rebalancings

07.05.2024

Mitteilung

Produkt-ISIN: CH0327716822 Ereignis: Anpassung des Veröffentlichungswegs bei Rebalancings in dynamischen Tracker Zertifikaten Datum des Ereignisses: 7. Mai 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Publikationsweg alt: Publikation des neugewichteten Basiswertes über die ZKB-Webseite https://zkb-finance.mdgms.com/home/index.html Publikationsweg neu: Basiswert-Zusammensetzung ist auf Anfrage hin erhältlich bei Zürcher Kantonalbank, VRIS, Derivatives Documentation (documentation@zkb.ch)

Datum:

7. Mai 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

01.02.2024

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Small & Mid Caps Basket

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

1. Februar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1169360919	Accelleron Industries AG	3.2900%	0.184482	0.167122	CHF 27.0200	CHF 28.1800	---	---
CH0011339204	Ascom Holding AG	2.8600%	0.455136	0.558753	CHF 7.8950	CHF 7.3350	---	---
CH0130293662	BKW AG	3.3000%	0.030264	0.034334	CHF 153.1000	CHF 137.5834	---	---
CH0012829898	Emmi AG	3.3000%	0.005081	0.005225	CHF 940.5000	CHF 904.0000	---	---
CH0319416936	Flughafen Zuerich AG	3.2000%	0.025114	0.025802	CHF 179.7000	CHF 177.5288	---	---
CH0100837282	Kardex AG	3.3000%	0.022218	0.021088	CHF 212.5000	CHF 224.0000	---	---
LI0355147575	Liechtensteinische Landesbank AG	3.3000%	0.073026	0.068540	CHF 67.0000	CHF 68.9202	---	---
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	---	7.008398	---	CHF 0.1674	---	---	---
CH1110425654	Montana Aerospace AG	3.0000%	0.280117	0.258045	CHF 17.0803	CHF 16.6420	---	---
CH0111677362	ORIOR AG	3.3000%	0.062498	0.071357	CHF 74.8000	CHF 66.2000	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	3.3000%	0.005878	0.005553	CHF 848.0000	CHF 850.7500	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	3.3000%	0.257169	0.289360	CHF 16.1950	CHF 16.3250	---	---
CH0528751586	VZ Holding AG	3.3000%	0.049101	0.046774	CHF 94.7500	CHF 100.9919	---	---

Datum:

2. Februar 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

09.01.2024

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Small & Mid Caps Basket

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

9. Januar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0009320091	Feintool International Holding AG	---	0.227024	---	CHF 20.3531	---	---	---
CH1110425654	Montana Aerospace AG	3.3300%	0.297331	0.280117	CHF 15.5404	CHF 17.0803	---	---
AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	2.9900%	---	2.148092	---	CHF 2.0014	---	---

Datum:

18. Januar 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Anpassung Kündigungsrecht des Anlegers

05.12.2023

Mitteilung

Produkt-ISIN: CH0327716822
Ereignis: Anpassung Kündigungsrecht des Anlegers
Datum des Ereignisses: 05. Dezember 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassung vorgenommen:

Kündigungsrecht des Anlegers alt: --
Kündigungsrecht des Anlegers neu: Jährlich per 15. Dezember. Die Willenserklärung zur Ausübung des Rückgaberechts muss bis spätestens 5 Bankwerktage vor dem Fixierungstag bei der Zürcher Kantonalbank eintreffen und ist an folgende Adressaten zu richten: Per Briefpost an Zürcher Kantonalbank, Verkauf Strukturierte Produkte, IHHV, Postfach 8010 Zürich oder per Email an derivate@zkb.ch. Die Rückzahlung wird mit Valuta 5 Bankwerktage nach dem Fixierungstag ausgeführt (Rückzahlungstag).
Sollte der Anleger seine strukturierten Produkte bei einer Drittbank (Depotbank) deponiert haben, muss der Anleger zusätzlich rechtzeitig seine Depotbank bezüglich der Kündigung instruieren/informieren.

Datum:

6. Dezember 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

30.11.2023

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Small & Mid Caps Basket

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

30. November 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1169360919	Accelleron Industries AG	3.2000%	0.199328	0.184482	CHF 23.2415	CHF 25.0464	---	---
CH0453226893	Aluflexpack AG	2.4000%	0.310798	0.387918	CHF 12.3400	CHF 8.9335	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	3.2000%	2.992869	2.848573	CHF 1.5484	CHF 1.6221	---	---
CH0011339204	Ascom Holding AG	3.2000%	0.472043	0.455136	CHF 10.4122	CHF 10.1522	---	---
CH0130293662	BKW AG	3.2000%	0.031623	0.030264	CHF 155.4229	CHF 152.6771	---	---
CH0012142631	Clariant AG	3.2000%	0.347994	0.356205	CHF 14.1238	CHF 12.9718	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	3.2000%	0.067587	0.079909	CHF 62.3319	CHF 57.8239	---	---
CH0582581713	Dottikon ES Holding AG	3.2000%	0.019948	0.020892	CHF 209.7500	CHF 221.1670	---	---
CH0022268228	EFG International AG	3.2000%	0.414151	0.450806	CHF 10.1723	CHF 10.2497	---	---
CH0012829898	Emmi AG	3.2000%	0.005380	0.005081	CHF 861.3896	CHF 909.4350	---	---
CH0009320091	Feintool International Holding AG	3.2000%	0.203809	0.227024	CHF 20.6706	CHF 20.3531	---	---
CH0319416936	Flughafen Zuerich AG	3.2000%	0.027376	0.025114	CHF 169.2779	CHF 183.9866	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	1.0000%	0.001343	0.001441	CHF 1082.0000	CHF 1002.1503	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	3.2000%	0.039134	0.038425	CHF 125.5930	CHF 120.2506	---	---
CH0100837282	Kardex AG	3.2000%	0.023902	0.022218	CHF 193.8832	CHF 207.9688	---	---
LI0355147575	Liechtensteinische Landesbank AG	3.2000%	0.072387	0.073026	CHF 64.2500	CHF 63.2734	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	3.2000%	0.000409	0.000429	CHF 9992.5000	CHF 10761.6140	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	3.0000%	0.072060	0.056779	CHF 63.3600	CHF 76.2924	---	---
CH1252930610	Luzerner Kantonalbank AG	3.2000%	0.063212	0.064988	CHF 73.3110	CHF 71.0998	---	---
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1.0000%	6.998192	7.008398	CHF 0.2864	CHF 0.2060	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	3.0000%	0.018228	0.016859	CHF 244.2500	CHF 256.9379	---	---
CH1110425654	Montana Aerospace AG	3.2000%	0.324477	0.297331	CHF 10.8400	CHF 15.5404	---	---
CH0111677362	ORIOR AG	3.2000%	0.057636	0.062498	CHF 73.0939	CHF 73.9327	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	3.2000%	0.005411	0.005878	CHF 778.5248	CHF 786.1179	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	3.2000%	0.265214	0.257169	CHF 18.0027	CHF 17.9673	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	3.2000%	0.055841	0.052665	CHF 82.9876	CHF 87.7368	---	---
CH0011484067	St.Galler Kantonalbank AG	3.2000%	0.008828	0.009513	CHF 493.2500	CHF 485.7361	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	3.2000%	0.053888	0.054577	CHF 84.1000	CHF 84.6627	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	3.2000%	0.013840	0.014488	CHF 304.4006	CHF 318.9353	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	3.2000%	0.012494	0.011426	CHF 320.8000	CHF 404.3881	---	---
CH0528751586	VZ Holding AG	3.2000%	0.045513	0.049101	CHF 92.5642	CHF 94.1046	---	---
CH0019396990	Ypsomed Holding AG	3.2000%	0.016540	0.015290	CHF 254.7118	CHF 302.2047	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	3.2000%	0.081552	0.092908	CHF 51.6582	CHF 49.7333	---	---

Datum:

1. Dezember 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

04.10.2023

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Small & Mid Caps Basket

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

4. Oktober 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0008837566	Allreal Holding AG	---	0.028178	---	CHF 148.5000	---	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	3.3000%	3.024457	2.992869	CHF 1.4543	CHF 1.5484	---	---
CH0011339204	Ascom Holding AG	3.5000%	0.471803	0.472043	CHF 10.8763	CHF 10.4122	---	---
CH0130293662	BKW AG	3.5000%	0.033358	0.031623	CHF 153.8321	CHF 155.4229	---	---
CH0012142631	Clariant AG	3.5000%	0.342473	0.347994	CHF 14.9835	CHF 14.1238	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	3.0000%	0.065449	0.067587	CHF 67.2033	CHF 62.3319	---	---
CH0022268228	EFG International AG	3.0000%	0.481506	0.414151	CHF 10.0200	CHF 10.1723	---	---
CH0012829898	Emmi AG	3.3000%	0.004742	0.005380	CHF 922.5000	CHF 861.3896	---	---
CH0009320091	Feintool International Holding AG	3.0000%	0.184648	0.203809	CHF 22.4750	CHF 20.6706	---	---
CH0319416936	Flughafen Zuerich AG	3.3000%	0.024190	0.027376	CHF 181.8264	CHF 169.2779	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	3.5000%	0.033886	0.039134	CHF 134.3500	CHF 125.5930	---	---
CH0100837282	Kardex AG	3.3000%	0.022067	0.023902	CHF 204.2500	CHF 193.8832	---	---
CH1252930610	Luzerner Kantonalbank AG	3.3000%	0.061168	0.063212	CHF 75.2566	CHF 73.3110	---	---
CH0111677362	ORIOR AG	3.0000%	0.057297	0.057636	CHF 73.6500	CHF 73.0939	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	3.0000%	0.006571	0.005411	CHF 786.2500	CHF 778.5248	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	3.4000%	0.289491	0.265214	CHF 17.7258	CHF 18.0027	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	3.3000%	0.060861	0.055841	CHF 84.3138	CHF 82.9876	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	3.0000%	0.012525	0.013840	CHF 351.1775	CHF 304.4006	---	---
CH0528751586	VZ Holding AG	3.0000%	0.058026	0.045513	CHF 90.4000	CHF 92.5642	---	---
CH0019396990	Ypsomed Holding AG	3.0000%	0.017419	0.016540	CHF 254.7500	CHF 254.7118	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	3.0000%	0.076548	0.081552	CHF 57.4595	CHF 51.6582	---	---
CH1169360919	Accelleron Industries AG	3.3000%	---	0.199328	---	CHF 23.2415	---	---

Datum:

9. Oktober 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

01.09.2023

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Small & Mid Caps Basket

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

1. September 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0453226893	Aluflexpack AG	3.0000%	0.223863	0.310798	CHF 16.8600	CHF 14.1519	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	3.0000%	2.808752	3.024457	CHF 1.4630	CHF 1.4543	---	---
CH0011339204	Ascom Holding AG	3.5000%	0.453103	0.471803	CHF 9.7818	CHF 10.8763	---	---
CH0130293662	BKW AG	3.5000%	0.030495	0.033358	CHF 144.2000	CHF 153.8321	---	---
CH0012142631	Clariant AG	3.5000%	0.287930	0.342473	CHF 13.0850	CHF 14.9835	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	---	0.017714	---	CHF 247.4000	---	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	---	0.023271	---	CHF 217.7500	---	---	---
CH0582581713	Dottikon ES Holding AG	3.0000%	0.015136	0.019948	CHF 268.0000	CHF 220.4928	---	---
CH0319416936	Flughafen Zuerich AG	3.0000%	0.018133	0.024190	CHF 171.2959	CHF 181.8264	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	1.0900%	0.001192	0.001343	CHF 1347.0000	CHF 1189.9967	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	---	0.001345	---	CHF 3075.0000	---	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	3.0000%	0.083551	0.072060	CHF 57.2800	CHF 61.0382	---	---
CH1110425654	Montana Aerospace AG	3.0000%	0.290425	0.324477	CHF 13.8400	CHF 13.5553	---	---
CH1248667003	Schweiter Technologies AG	---	0.006179	---	CHF 700.0000	---	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	3.5000%	0.317289	0.289491	CHF 14.1500	CHF 17.7258	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	3.5000%	0.057285	0.060861	CHF 78.2250	CHF 84.3138	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	3.0000%	0.010979	0.012525	CHF 360.2000	CHF 351.1775	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	3.0000%	0.011893	0.012494	CHF 372.6774	CHF 352.0481	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	3.0000%	0.060407	0.076548	CHF 72.2000	CHF 57.4595	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	3.0000%	---	0.065449	---	CHF 67.2033	---	---
CH1252930610	Luzerner Kantonalbank AG	3.1400%	---	0.061168	---	CHF 75.2566	---	---

Datum:

6. September 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

06.06.2023

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Small & Mid Caps Basket

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

6. Juni 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0011339204	Ascom Holding AG	3.0000%	0.537322	0.453103	CHF 8.1088	CHF 9.7818	---	---
CH0100837282	Kardex AG	3.0000%	0.023153	0.022067	CHF 199.5000	CHF 200.8488	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	3.0000%	0.013521	0.011893	CHF 322.2517	CHF 372.6774	---	---
CH0019396990	Ypsomed Holding AG	3.0000%	0.023147	0.017419	CHF 190.5000	CHF 254.4512	---	---
CH0319416936	Flughafen Zuerich AG	2.1000%	---	0.018133	---	CHF 171.2959	---	---

Datum:

7. Juni 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, Schweiter Technologies AG

13.04.2023

Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

13. April 2023

Basiswert-Name:

Schweiter Technologies AG

Basiswert-ISIN:

CH0010754924

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	---	0.006179	---	CHF 705.1058	---	---	---
CH1248667003	Schweiter Technologies AG	3.0000%	---	0.006179	---	CHF 705.1058	---	---

Basiswert alt:

Name:

Schweiter Technologies AG

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0010754924

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

SWTQ SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Schweiter Technologies AG

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1248667003

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

SWTQ SE EQUITY

Datum:

17. April 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

03.04.2023

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Small & Mid Caps Basket

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

3. April 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0008837566	Allreal Holding AG	3.0000%	0.027082	0.028178	CHF 159.5931	CHF 154.6232	---	---
CH0453226893	Aluflexpack AG	3.0000%	0.216171	0.223863	CHF 18.5600	CHF 19.4629	---	---
CH0110240600	Arbonia AG	---	0.108512	---	CHF 13.3292	---	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	3.0000%	2.310212	2.808752	CHF 1.2880	CHF 1.5512	---	---
CH0011339204	Ascom Holding AG	3.0000%	0.580909	0.537322	CHF 8.6300	CHF 8.1088	---	---
CH0130293662	BKW AG	3.0000%	0.032965	0.030495	CHF 131.1129	CHF 142.8786	---	---
CH0012142631	Clariant AG	3.0000%	0.260417	0.287930	CHF 15.9600	CHF 15.1323	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	3.0000%	0.019439	0.017714	CHF 222.3462	CHF 245.9631	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	3.0000%	0.022013	0.023271	CHF 198.4000	CHF 187.2281	---	---
CH0582581713	Dottikon ES Holding AG	2.7100%	0.014728	0.015136	CHF 276.0000	CHF 260.0390	---	---
CH0012829898	Emmi AG	3.0000%	0.004952	0.004742	CHF 859.0000	CHF 918.8622	---	---
CH0009320091	Feintool International Holding AG	3.0000%	0.202602	0.184648	CHF 21.3330	CHF 23.5965	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	3.0000%	0.042324	0.033886	CHF 111.9000	CHF 128.5807	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	3.0000%	0.001509	0.001345	CHF 2865.1087	CHF 3239.5140	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	3.0000%	0.070789	0.083551	CHF 55.1700	CHF 52.1478	---	---
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	3.0000%	6.703418	6.998192	CHF 0.6448	CHF 0.6226	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	---	0.245145	---	CHF 16.7600	---	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	3.0000%	0.017314	0.018228	CHF 236.0000	CHF 239.0359	---	---
CH1110425654	Montana Aerospace AG	3.0000%	0.258989	0.290425	CHF 16.6883	CHF 15.0023	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	---	0.012783	---	CHF 114.0500	---	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	3.0000%	0.004436	0.006179	CHF 838.1894	CHF 705.1058	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	3.0000%	0.006298	0.006571	CHF 691.7500	CHF 663.0995	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	3.0000%	0.292108	0.317289	CHF 14.9350	CHF 13.7321	---	---
CH0011484067	St.Galler Kantonalbank AG	3.0000%	0.008361	0.008828	CHF 486.0000	CHF 493.5740	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	3.0000%	0.014172	0.013521	CHF 304.9691	CHF 322.2517	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	2.9900%	---	0.057285	---	CHF 75.8614	---	---

Datum:

4. April 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

06.02.2023

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Small & Mid Caps Basket

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

6. Februar 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0008837566	Allreal Holding AG	3.01%	0.027813	0.027082	CHF 143.6000	CHF 159.5931	---	---
CH0110240600	Arbonia AG	1.01%	0.172936	0.108512	CHF 13.7400	CHF 13.3292	---	---
CH0130293662	BKW AG	3.01%	0.037745	0.032965	CHF 122.3000	CHF 131.1129	---	---
CH0244017502	Bystronic AG	---	0.004076	---	CHF 673.0000	---	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	3.01%	0.020858	0.019439	CHF 191.4249	CHF 222.3462	---	---
CH0009320091	Feintool International Holding AG	3.01%	0.113975	0.202602	CHF 21.0000	CHF 21.3330	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	3.01%	0.001822	0.001509	CHF 2191.2820	CHF 2865.1087	---	---
CH0100837282	Kardex AG	3.01%	0.025832	0.023153	CHF 154.5657	CHF 186.6742	---	---
CH1110425654	Montana Aerospace AG	3.01%	0.301793	0.258989	CHF 13.2302	CHF 16.6883	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	2.59%	0.003501	0.004436	CHF 759.5992	CHF 838.1894	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	3.01%	0.055549	0.053888	CHF 71.8783	CHF 80.2058	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	3.01%	0.010116	0.010979	CHF 394.7145	CHF 393.6538	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	3.01%	0.015170	0.014172	CHF 258.8000	CHF 304.9691	---	---
CH0528751586	VZ Holding AG	3.01%	0.054805	0.058026	CHF 74.9000	CHF 74.4850	---	---
CH0019396990	Ypsomed Holding AG	3.01%	0.020220	0.023147	CHF 197.4659	CHF 186.7267	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	3.01%	0.072058	0.060407	CHF 55.4106	CHF 71.5493	---	---
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	3.01%	---	6.703418	---	CHF 0.6448	---	---

Datum:

6. Februar 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

30.11.2022

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Small & Mid Caps Basket

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

30. November 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0453226893	Aluflexpack AG	3.00%	0.259591	0.216171	CHF 16.4200	CHF 18.4706	---	---
AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	---	0.361637	---	CHF 8.0280	---	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	2.00%	3.682546	2.310212	CHF 1.0968	CHF 1.1513	---	---
CH0012142631	Clariant AG	3.00%	0.233203	0.260417	CHF 17.3200	CHF 15.3323	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	3.00%	0.022615	0.020858	CHF 155.4000	CHF 191.4249	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	3.00%	0.018192	0.022013	CHF 215.5000	CHF 181.3817	---	---
CH0582581713	Dottikon ES Holding AG	2.94%	0.013828	0.014728	CHF 222.5000	CHF 265.6753	---	---
CH0022268228	EFG International AG	3.00%	0.549308	0.481506	CHF 7.3531	CHF 8.2923	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	1.00%	0.002952	0.001192	CHF 1356.0000	CHF 1112.5786	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	3.00%	0.001752	0.001822	CHF 2305.2142	CHF 2191.2820	---	---
CH0100837282	Kardex AG	3.00%	0.020687	0.025832	CHF 173.6000	CHF 154.5657	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	3.00%	0.068135	0.070789	CHF 52.5400	CHF 56.4045	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	3.00%	0.297624	0.245145	CHF 16.5400	CHF 16.2875	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	3.00%	0.016197	0.017314	CHF 249.3723	CHF 230.6083	---	---
CH1110425654	Montana Aerospace AG	3.00%	0.088179	0.301793	CHF 16.8400	CHF 13.2302	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1.00%	0.040216	0.012783	CHF 116.0000	CHF 103.7752	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	2.00%	0.003339	0.003501	CHF 992.0000	CHF 759.5992	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	3.00%	0.007401	0.006298	CHF 671.5000	CHF 633.9813	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	3.00%	0.358467	0.292108	CHF 12.6000	CHF 13.6689	---	---
CH0011484067	St.Galler Kantonalbank AG	3.00%	0.008991	0.008361	CHF 449.2484	CHF 477.5326	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	3.00%	0.058806	0.055549	CHF 60.3500	CHF 71.8783	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	3.00%	0.068118	0.072058	CHF 57.9000	CHF 55.4106	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	3.00%	---	0.010116	---	CHF 394.7145	---	---
CH0019396990	Ypsomed Holding AG	3.00%	---	0.020220	---	CHF 197.4659	---	---

Datum:

1. Dezember 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

26.07.2022

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Small & Mid Caps Basket

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

26. Juli 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0043238366	ARYZTA AG	3.01%	4.121498	3.682546	CHF 1.0379	CHF 1.0968	---	---
CH0011339204	Ascom Holding AG	3.01%	0.525435	0.580909	CHF 8.1412	CHF 6.9531	---	---
CH0130293662	BKW AG	3.01%	0.040840	0.037745	CHF 109.2000	CHF 107.0093	---	---
CH0022268228	EFG International AG	3.01%	0.609246	0.549308	CHF 7.0213	CHF 7.3531	---	---
CH0012829898	Emmi AG	3.48%	0.005430	0.004952	CHF 917.0000	CHF 942.9014	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	3.01%	0.001224	0.001752	CHF 2840.0000	CHF 2305.2142	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	3.01%	0.011272	0.016197	CHF 254.1416	CHF 249.3723	---	---
CH0111677362	ORIOR AG	3.51%	0.061047	0.057297	CHF 79.8000	CHF 82.2142	---	---
CH0011484067	St.Galler Kantonalbank AG	3.01%	0.010817	0.008991	CHF 460.5000	CHF 449.2484	---	---

Datum:

27. Juli 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

01.06.2022

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Small & Mid Caps Basket

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

1. Juni 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0453226893	Aluflexpack AG	3.03%	0.228804	0.259591	CHF 14.4000	CHF 16.4785	---	---
AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	3.03%	0.268420	0.361637	CHF 10.3700	CHF 11.8287	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	3.03%	4.911830	4.121498	CHF 0.8635	CHF 1.0379	---	---
CH0011339204	Ascom Holding AG	3.03%	0.509321	0.525435	CHF 8.3306	CHF 8.1412	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	3.03%	0.013099	0.018192	CHF 283.0000	CHF 235.1412	---	---
CH0022268228	EFG International AG	3.03%	0.666653	0.609246	CHF 6.6700	CHF 7.0213	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	---	0.004246	---	CHF 763.0000	---	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	2.03%	0.017125	0.011272	CHF 260.0000	CHF 254.1416	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	---	0.054055	---	CHF 78.4943	---	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	3.03%	---	0.022615	---	CHF 189.1545	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	3.03%	---	0.015170	---	CHF 281.9769	---	---

Datum:

1. Juni 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

09.05.2022

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Small & Mid Caps Basket

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

9. Mai 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0011339204	Ascom Holding AG	3.10%	0.456591	0.509321	CHF 10.2985	CHF 8.3306	---	---
CH1176493729	Bachem Holding AG	---	0.015431	---	CHF 101.58	---	---	---
CH0130293662	BKW AG	3.40%	0.048117	0.040840	CHF 116.6175	CHF 113.9475	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	3.60%	0.045044	0.042324	CHF 121.7893	CHF 116.4231	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	3.40%	0.328247	0.297624	CHF 16.7127	CHF 15.6360	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	3.60%	0.043996	0.040216	CHF 121.4849	CHF 122.5246	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	3.40%	0.006126	0.007401	CHF 767.5839	CHF 628.7448	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	3.10%	0.057766	0.058806	CHF 76.7885	CHF 72.1525	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	3.10%	0.062120	0.054055	CHF 88.3116	CHF 78.4943	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	---	0.036183	---	CHF 43.3185	---	---	---
CH0012142631	Clariant AG	2.91%	---	0.233203	---	CHF 17.0790	---	---

Datum:

10. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, Bachem Holding AG

05.05.2022

Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

5. Mai 2022

Basiswert-Name:

Bachem Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH0012530207

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012530207	Bachem Holding AG	---	0.003086	---	CHF 507.8784	---	---	---
CH1176493729	Bachem Holding AG	1.00%	---	0.003086	---	CHF 507.8784	---	---

Basiswert alt:

Name:

Bachem Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0012530207

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

BANB SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Bachem Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1176493729

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

BANB SE EQUITY

Datum:

5. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Stock Split

05.05.2022

Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Stock Split

Datum des Ereignisses:

5. Mai 2022

Basiswert-Name:

Bachem Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH1176493729

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1176493729	Bachem Holding AG	1.00%	0.003086	0.015431	CHF 507.8784	CHF 101.58	---	---

Datum:

5. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Kapitalerhöhung

03.05.2022

Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Kapitalerhöhung

Datum des Ereignisses:

3. Mai 2022

Basiswert-Name:

Feintool International Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH0009320091

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0009320091	Feintool International Holding AG	2.39%	0.077030	0.113975	CHF 48.6312	CHF 48.6312	---	---

Datum:

5. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Kapitalerhöhung

25.04.2022

Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Kapitalerhöhung

Datum des Ereignisses:

25. April 2022

Basiswert-Name:

Mobimo Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH0011108872

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0011108872	Mobimo Holding AG	3.00%	0.016918	0.017125	CHF 301.9547	CHF 301.9547	---	---

Datum:

28. April 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

05.04.2022

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Small & Mid Caps Basket

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

5. April 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0008837566	Allreal Holding AG	3.52%	0.027961	0.027813	CHF 200.0000	CHF 198.3702	---	---
CH0453226893	Aluflexpack AG	2.26%	0.071599	0.228804	CHF 26.0405	CHF 15.4819	---	---
AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	2.48%	0.270528	0.268420	CHF 16.0700	CHF 14.4816	---	---
CH0110240600	Arbonia AG	2.00%	0.236800	0.172936	CHF 20.5500	CHF 18.1269	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	3.00%	3.891443	4.911830	CHF 1.1340	CHF 0.9573	---	---
CH0011339204	Ascom Holding AG	3.00%	0.351822	0.456591	CHF 11.7600	CHF 10.2985	---	---
CH0012530207	Bachem Holding AG	1.00%	0.005682	0.003086	CHF 606.9202	CHF 507.8784	---	---
CH0130293662	BKW AG	3.58%	0.048124	0.048117	CHF 113.8000	CHF 116.6175	---	---
CH0244017502	Bystronic AG	2.51%	0.004108	0.004076	CHF 1282.0000	CHF 965.1448	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	2.54%	0.012964	0.013099	CHF 399.0066	CHF 303.9206	---	---
CH0582581713	Dottikon ES Holding AG	2.23%	0.013810	0.013828	CHF 262.0000	CHF 252.7621	---	---
CH0022268228	EFG International AG	3.05%	0.668834	0.666653	CHF 7.2400	CHF 7.1710	---	---
CH0012829898	Emmi AG	3.50%	0.004966	0.005430	CHF 1093.6821	CHF 1010.2944	---	---
CH0009320091	Feintool International Holding AG	2.39%	0.077476	0.077030	CHF 55.9000	CHF 48.6312	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	2.98%	0.002943	0.002952	CHF 1870.0000	CHF 1582.2373	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	3.50%	0.055268	0.045044	CHF 114.4000	CHF 121.7893	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	2.72%	0.004006	0.004246	CHF 1291.0686	CHF 1004.0000	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	2.42%	0.001243	0.001224	CHF 4161.4590	CHF 3100.0000	---	---
CH0100837282	Kardex AG	2.80%	0.017457	0.020687	CHF 296.3056	CHF 212.1454	---	---
LI0355147575	Liechtensteinische Landesbank AG	2.60%	0.078874	0.072387	CHF 53.7000	CHF 56.2981	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	2.91%	0.000413	0.000409	CHF 12533.4138	CHF 11160.0000	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	3.00%	0.050107	0.068135	CHF 77.4200	CHF 69.0131	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	3.50%	0.373690	0.328247	CHF 14.2173	CHF 16.7127	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	3.19%	0.016881	0.016918	CHF 298.5000	CHF 295.5443	---	---
CH1110425654	Montana Aerospace AG	0.90%	0.087242	0.088179	CHF 33.7500	CHF 15.9976	---	---
CH0111677362	ORIOR AG	3.50%	0.067256	0.061047	CHF 90.4000	CHF 89.8638	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	3.41%	0.043839	0.043996	CHF 111.6000	CHF 121.4849	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	2.45%	0.003376	0.003339	CHF 1302.0000	CHF 1150.0000	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	3.00%	0.005804	0.006126	CHF 810.5000	CHF 767.5839	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	3.00%	0.235555	0.358467	CHF 18.8200	CHF 13.1175	---	---
CH0011484067	St.Galler Kantonalbank AG	3.20%	0.012369	0.010817	CHF 438.5000	CHF 463.6964	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	2.83%	0.057861	0.057766	CHF 91.8203	CHF 76.7885	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	3.50%	0.079560	0.062120	CHF 66.6000	CHF 88.3116	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	1.00%	0.081748	0.036183	CHF 57.1000	CHF 43.3185	---	---
CH0528751586	VZ Holding AG	3.03%	0.054714	0.054805	CHF 97.1024	CHF 86.6560	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	3.50%	0.057941	0.068118	CHF 89.1000	CHF 80.5345	---	---

Datum:

5. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung

25.01.2022

Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

25. Januar 2022

Basiswert-Name:

ams AG

Basiswert-ISIN:

AT0000A18XM4

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN

Basiswert

Gewicht neu

Bestand alt

Bestand neu

Preis alt

Preis neu

FX alt

FX neu

Basiswert alt:

Name:

ams AG

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Österreich

ISIN:

AT0000A18XM4

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

AMS SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

ams-OSRAM AG

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Österreich

ISIN:

AT0000A18XM4

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

AMS SE EQUITY

Datum:

26. Januar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

11.01.2022

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Small & Mid Caps Basket

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

11. Januar 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012530207	Bachem Holding AG	2.00%	0.008165	0.005682	CHF 554.0000	CHF 606.9202	---	---
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	---	0.047372	---	CHF 103.0000	---	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	3.00%	0.016267	0.012964	CHF 313.3535	CHF 399.0066	---	---
CH0012829898	Emmi AG	3.15%	0.005898	0.004966	CHF 950.5000	CHF 1093.6821	---	---
CH0008012236	Gurit Holding AG	---	0.002006	---	CHF 2020.0000	---	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	3.00%	0.004735	0.004006	CHF 1076.5341	CHF 1291.0686	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	3.00%	0.001394	0.001243	CHF 3657.8603	CHF 4161.4590	---	---
CH0100837282	Kardex AG	3.00%	0.024954	0.017457	CHF 217.5000	CHF 296.3056	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	3.00%	0.000599	0.000413	CHF 9355.0000	CHF 12533.4138	---	---
CH0148052126	Zug Estates Holding AG	---	0.000811	---	CHF 2000.0000	---	---	---
CH0453226893	Aluflexpack AG	1.08%	---	0.071599	---	CHF 26.0405	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	3.08%	---	0.373690	---	CHF 14.2173	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	3.08%	---	0.057861	---	CHF 91.8203	---	---
CH0528751586	VZ Holding AG	3.08%	---	0.054714	---	CHF 97.1024	---	---

Datum:

5. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

02.07.2021

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Small & Mid Caps Basket

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

2. Juli 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0008837566	Allreal Holding AG	3.00%	0.024490	0.027961	CHF 193.4000	CHF 182.3039	---	---
AT0000A18XM4	ams AG	3.00%	0.273386	0.270528	CHF 19.0229	CHF 18.8422	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	3.00%	5.321117	3.891443	CHF 1.0480	CHF 1.3099	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	3.00%	0.018250	0.016267	CHF 287.0000	CHF 313.3535	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	3.00%	0.003221	0.002943	CHF 1710.0000	CHF 1731.8883	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	3.00%	0.005492	0.004735	CHF 1010.0000	CHF 1076.5341	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	3.00%	0.001636	0.001394	CHF 3385.0000	CHF 3657.8603	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	3.00%	0.017810	0.016881	CHF 293.0000	CHF 301.9547	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	3.00%	0.007015	0.005804	CHF 782.0000	CHF 878.2781	---	---
CH0011484067	St.Galler Kantonalbank AG	3.00%	0.011617	0.012369	CHF 428.2080	CHF 412.0965	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	3.00%	0.078689	0.057941	CHF 73.7564	CHF 87.9747	---	---
CH0582581713	Dottikon ES Holding AG	2.09%	---	0.013810	---	CHF 257.6372	---	---
CH1110425654	Montana Aerospace AG	2.00%	---	0.087242	---	CHF 38.9516	---	---

Datum:

2. Juli 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung

30.04.2021

Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

30. April 2021

Basiswert-Name:

Conzzeta AG

Basiswert-ISIN:

CH0244017502

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0244017502	Bystronic AG	2.92%	0.004108	0.004108	CHF 1180.0000	CHF 1180.0000	---	---

Basiswert alt:

Name:

Conzzeta AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

French Southern Territories

ISIN:

CH0244017502

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

CON SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Bystronic AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

French Southern Territories

ISIN:

CH0244017502

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

BYS SE EQUITY

Datum:

4. Mai 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

01.04.2021

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Small & Mid Caps Basket

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

1. April 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
AT0000A18XM4	ams AG	3.14%	0.200456	0.273386	CHF 23.9783	CHF 19.0229	---	---
CH0012530207	Bachem Holding AG	2.00%	0.010719	0.008165	CHF 365.0000	CHF 406.1768	---	---
CH0130293662	BKW AG	3.00%	0.043205	0.048124	CHF 99.5000	CHF 103.3723	---	---
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	3.00%	0.044777	0.047372	CHF 103.3000	CHF 105.0141	---	---
CH0022268228	EFG International AG	3.00%	0.839155	0.668834	CHF 6.1200	CHF 7.4379	---	---
CH0008012236	Gurit Holding AG	3.00%	0.001822	0.002006	CHF 2397.9736	CHF 2480.1447	---	---
CH0100837282	Kardex AG	3.03%	0.023599	0.024954	CHF 185.1597	CHF 201.3477	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	3.00%	0.000552	0.000599	CHF 7914.5203	CHF 8301.2450	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	3.00%	0.066113	0.050107	CHF 77.1084	CHF 99.2818	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	3.50%	0.209311	0.235555	CHF 22.9639	CHF 24.6389	---	---
CH0011484067	St.Galler Kantonalbank AG	3.00%	0.010727	0.011617	CHF 414.0000	CHF 428.2080	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	3.00%	0.074454	0.079560	CHF 58.6886	CHF 62.5274	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	3.00%	0.075155	0.081748	CHF 58.1412	CHF 60.8540	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	3.50%	0.094187	0.078689	CHF 48.5000	CHF 73.7564	---	---

Datum:

1. April 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

01.04.2021

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Small & Mid Caps Basket

Produkt-ISIN:

CH0327716822

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

1. April 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
AT0000A18XM4	ams AG	3.14%	0.200456	0.273386	CHF 23.9783	CHF 19.0229	---	---
CH0012530207	Bachem Holding AG	2.00%	0.010719	0.008165	CHF 365.0000	CHF 406.1768	---	---
CH0130293662	BKW AG	3.00%	0.043205	0.048124	CHF 99.5000	CHF 103.3723	---	---
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	3.00%	0.044777	0.047372	CHF 103.3000	CHF 105.0141	---	---
CH0022268228	EFG International AG	3.00%	0.839155	0.668834	CHF 6.1200	CHF 7.4379	---	---
CH0008012236	Gurit Holding AG	3.00%	0.001822	0.002006	CHF 2397.9736	CHF 2480.1447	---	---
CH0100837282	Kardex AG	3.03%	0.023599	0.024954	CHF 185.1597	CHF 201.3477	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	3.00%	0.000552	0.000599	CHF 7914.5203	CHF 8301.2450	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	3.00%	0.066113	0.050107	CHF 77.1084	CHF 99.2818	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	3.50%	0.209311	0.235555	CHF 22.9639	CHF 24.6389	---	---
CH0011484067	St.Galler Kantonalbank AG	3.00%	0.010727	0.011617	CHF 414.0000	CHF 428.2080	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	3.00%	0.074454	0.079560	CHF 58.6886	CHF 62.5274	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	3.00%	0.075155	0.081748	CHF 58.1412	CHF 60.8540	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	3.50%	0.094187	0.078689	CHF 48.5000	CHF 73.7564	---	---

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