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ZKB Tracker-Zertifikat
auf einen globalen Dividendenbasket

ISIN: CH0566804271 Valor: 56680427 Symbol: GLDCHZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 124.507

Briefkurs 125.507

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 28.03.2024 17:14:17

Basiswert

BasiswertISINKursInitial FixingWhg.GewichtungAnzahl Aktien
AbbVie AUS00287Y1091182.1108.9363USD5.00%0.048044
Allianz NDE0008404005277.8217.1326EUR5.00%0.020405
Assicuraz.Gen.AIT000006207223.5217.1397EUR5.00%0.258498
AXA AFR000012062834.81522.8834EUR5.00%0.193615
BASF NDE000BASF11152.9371.1507EUR5.00%0.062270
Bayer NDE000BAY001728.4353.9781EUR5.00%0.082081
BMW ADE0005190003106.9689.6034EUR5.00%0.049447
Exxon Mobil AUS30231G1022116.2456.2084USD5.00%0.093112
General Mills AUS370334104669.9761.2192USD5.00%0.085491
ING GroepNL001182120215.24610.4736EUR5.00%0.423025
Kon Ahold Delh.NL001179403727.7223.7236EUR5.00%0.186759
The Kraft Heinz Co AUS500754106436.940.026USD5.00%0.130757
Pfizer IncUS717081103527.7536.3055USD5.00%0.144157
Philip MorrisUS718172109091.6288.4333USD5.00%0.059182
Procter & Gamble AUS7427181091162.25134.9202USD5.00%0.038791
Reckitt Ben Grp PlcGB00B24CGK7745.1265.6400GBP5.00%0.057346
Rio Tinto AGB000718875750.1756.2583GBP5.00%0.072338
Stellantis N.V.NL00150001Q926.32515.1983EUR5.00%0.291519
Telenor ANO0010063308120152.0228NOK5.00%0.292712
Total AFR000012027163.4739.7810EUR5.00%0.111374

Stammdaten

ISIN CH0566804271
Valor 56680427
Symbol GLDCHZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein / Composite
Nennbetrag 100.00
Ratio 1:1
Mindestrückzahlung n.v.
Maximale Rückzahlung n.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00
Initial Fixing Tag01.04.2021
Liberierungstag08.04.2021
Erster Handelstag08.04.2021
Letzter Handelstag02.04.2024
Final Fixing Tag02.04.2024
Rückzahlungstag09.04.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen3
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung n.v.
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge 1
Performance Basiswert seit Emission n.v.

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Partizipation
Bezeichnung SVSP (Code) Tracker-Zertifikat (1300)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum09.04.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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