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ZKB Reverse Convertible auf
Unilever NV

ISIN: CH1511282498 Valor: 151128249 Symbol: Z0CBDZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.64%

Briefkurs 99.39%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 300'000.00

Volumen 300'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 08.04.2026 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Unilever PLC N49.60552.6925EUR43.10 (81.80%)13.20%2'320.0510

Stammdaten

ISIN CH1511282498
Valor 151128249
Symbol Z0CBDZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 100'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)2.49% (5.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.33%
Prämienteil p.a.2.67%
Coupontermin29.09.2026
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.18%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag24.03.2026
Liberierungstag31.03.2026
Erster Handelstag31.03.2026
Letzter Handelstag22.09.2026
Final Fixing Tag22.09.2026
Rückzahlungstag29.09.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen166
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 100'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.76%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.33%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission100.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum29.09.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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