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ZKB Reverse Convertible auf
Holcim Ltd

ISIN: CH1511279536 Valor: 151127953 Symbol: Z0C5NZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.09%

Briefkurs 100.84%

Währung qEUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 300'000.00

Volumen 300'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 08.04.2026 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Holcim N69.9870.51CHF50.13 (71.10%)28.32%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1511279536
Valor 151127953
Symbol Z0C5NZ
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 100'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)2.49% (5.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.96%
Prämienteil p.a.3.04%
Coupontermin19.08.2026
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.74%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag13.02.2026
Liberierungstag20.02.2026
Erster Handelstag20.02.2026
Letzter Handelstag12.08.2026
Final Fixing Tag12.08.2026
Rückzahlungstag19.08.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen125
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 100'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.81%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.96%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission100.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum19.08.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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