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ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of
Valero Energy Corp/Phillips 66/APA Corp

ISIN: CH1510928695 Valor: 151092869 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.92%

Briefkurs 0.00%

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 200'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 18.02.2026 17:20:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Valero Energy A198.95182.895USD146.32 (80.00%)26.08%n.v.
Phillips 66 N157.6142.0617USD113.65 (80.00%)27.87%n.v.
APA N28.63526.13USD20.90 (80.00%)26.43%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1510928695
Valor 151092869
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)VLO + 7.60%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.VLO
Prämienteil p.a.7.600%
Coupontermin11.05.2026
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag03.02.2026
Liberierungstag10.02.2026
Erster Handelstag10.02.2026
Letzter Handelstag03.08.2027
Final Fixing Tag03.08.2027
Rückzahlungstag10.08.2027
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen530
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 8.23%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.08.2027
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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