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ZKB Reverse Convertible on worst of
ConocoPhillips/Schlumberger Ltd/Exxon Mobil Corp

ISIN: CH1474800468 Valor: 147480046 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.28%

Briefkurs 0.00%

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 110'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 18.02.2026 17:21:09

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
ConocoPhillips A110.5296.51USD65.40 (67.76%)40.22%15.2916
Schlumberger A51.5933.155USD22.47 (67.76%)56.03%44.5121
Exxon Mobil A150.68106.87USD72.42 (67.76%)51.61%13.8093

Stammdaten

ISIN CH1474800468
Valor 147480046
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.74% (5.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.98%
Prämienteil p.a.1.02%
Coupontermin19.05.2026
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag12.08.2025
Liberierungstag19.08.2025
Erster Handelstag19.08.2025
Letzter Handelstag12.05.2026
Final Fixing Tag12.05.2026
Rückzahlungstag19.05.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen82
Emissionsbetrag110'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 13.35%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum19.05.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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