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ZKB Reverse Convertible on worst of
ING Group NV/Prosus N.V./BNP Paribas SA

ISIN: CH1394339670 Valor: 139433967 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.09%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.11.2024 16:09:30

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
ING Groep14.86414.686EUR12.48 (85.00%)16.15%80.1083
Prosus NV Hldg A38.04537.7425EUR32.08 (85.00%)15.73%31.1710
BNP Paribas A58.2359.335EUR50.43 (85.00%)13.49%19.8276

Stammdaten

ISIN CH1394339670
Valor 139433967
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.24% (10.48% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.65%
Prämienteil p.a.7.84%
Coupontermin21.02.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag13.11.2024
Liberierungstag21.11.2024
Erster Handelstag21.11.2024
Letzter Handelstag13.05.2025
Final Fixing Tag13.05.2025
Rückzahlungstag21.05.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen172
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.74%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum21.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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