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ZKB Reverse Convertible on worst of
ASML Holding NV/Adyen N.V./Siemens Energy AG

ISIN: CH1341415417 Valor: 134141541 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.63%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 250'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.11.2024 16:39:41

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
ASML Holding A620.5667.35EUR499.58 (74.86%)19.46%n.v.
Adyen A1251.21'427.30EUR1'068.48 (74.86%)14.52%n.v.
Siemens Energy N46.7836.175EUR27.08 (74.86%)42.02%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1341415417
Valor 134141541
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.71% (11.90% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.62%
Prämienteil p.a.11.28%
Coupontermin31.01.2025
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag24.10.2024
Liberierungstag31.10.2024
Erster Handelstag31.10.2024
Letzter Handelstag15.04.2025
Final Fixing Tag15.04.2025
Rückzahlungstag24.04.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen144
Emissionsbetrag250'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -12.42%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.62%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.70%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.04.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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