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ZKB Reverse Convertible on worst of
adidas AG/ASML Holding NV/Heineken NV

ISIN: CH1341412000 Valor: 134141200 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 96.91%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.11.2024 17:45:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Adidas N214.4240.65EUR192.52 (80.00%)10.21%25.9713
ASML Holding A642.1796.90EUR637.52 (80.00%)0.71%7.8429
Heineken A70.6477.47EUR61.98 (80.00%)12.27%80.6764

Stammdaten

ISIN CH1341412000
Valor 134141200
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)2.53% (10.05% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.17%
Prämienteil p.a.6.88%
Coupontermin23.12.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag15.10.2024
Liberierungstag22.10.2024
Erster Handelstag22.10.2024
Letzter Handelstag15.01.2025
Final Fixing Tag15.01.2025
Rückzahlungstag22.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen52
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -19.43%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.17%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.22%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum22.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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