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ZKB Reverse Convertible on worst of
Swiss Re AG/Holcim Ltd/Partners Group Holding AG

ISIN: CH1341410269 Valor: 134141026 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.16%

Briefkurs n.v.

Währung qUSD

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 18.10.2024 17:40:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Swiss Re N116.8116.175CHF92.94 (80.00%)20.43%n.v.
Holcim N84.7883.28CHF66.62 (80.00%)21.42%n.v.
Part Grp Hldg N1289.51'254.50CHF1'003.60 (80.00%)22.17%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1341410269
Valor 134141026
Symbol n.v.
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 10'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)2.45% (7.36% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.69%
Prämienteil p.a.2.67%
Coupontermin18.02.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag10.10.2024
Liberierungstag18.10.2024
Erster Handelstag18.10.2024
Letzter Handelstag10.02.2025
Final Fixing Tag10.02.2025
Rückzahlungstag18.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen113
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission 0.54%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.69%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.48%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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