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ZKB Reverse Convertible on worst of
BNP Paribas SA/Vinci SA/TotalEnergies SE

ISIN: CH1341409766 Valor: 134140976 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.80%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 200'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.11.2024 17:39:33

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
BNP Paribas A58.2261.905EUR55.71 (90.00%)4.30%17.9486
Vinci A100.65107.45EUR96.71 (90.00%)3.92%10.3407
Total A57.1861.85EUR55.67 (90.00%)2.65%17.9646

Stammdaten

ISIN CH1341409766
Valor 134140976
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.57% (14.15% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.20%
Prämienteil p.a.10.95%
Coupontermin17.12.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag09.10.2024
Liberierungstag17.10.2024
Erster Handelstag17.10.2024
Letzter Handelstag10.01.2025
Final Fixing Tag10.01.2025
Rückzahlungstag17.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen48
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -7.55%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.20%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.21%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum17.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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