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ZKB Reverse Convertible on worst of
SGS Ltd/Swiss Prime Site AG

ISIN: CH1358059769 Valor: 135805976 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 95.32%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 500'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.11.2024 16:39:51

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
SGS N86.0896.82CHF87.14 (90.00%)-1.32%11.4760
Swiss Prime Site N94.395.125CHF85.61 (90.00%)9.12%11.6805

Stammdaten

ISIN CH1358059769
Valor 135805976
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)1.34% (2.98% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.77%
Prämienteil p.a.2.20%
Coupontermin06.01.2025
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.09.2024
Liberierungstag04.10.2024
Erster Handelstag04.10.2024
Letzter Handelstag10.03.2025
Final Fixing Tag10.03.2025
Rückzahlungstag17.03.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen108
Emissionsbetrag500'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -11.18%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.77%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.65%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum17.03.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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