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ZKB Reverse Convertible auf
Spotify Technology S.A.

ISIN: CH1358056815 Valor: 135805681 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.75%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.11.2024 17:39:53

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Spotify Technology N470.7341.455USD307.31 (90.00%)34.59%16.2702

Stammdaten

ISIN CH1358056815
Valor 135805681
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.65% (14.62% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.95%
Prämienteil p.a.9.68%
Coupontermin25.11.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag17.09.2024
Liberierungstag24.09.2024
Erster Handelstag24.09.2024
Letzter Handelstag17.12.2024
Final Fixing Tag17.12.2024
Rückzahlungstag24.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen25
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 37.59%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.95%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.80%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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