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3.07% ZKB Reverse Convertible, 11.02.2025 on worst of GEBN SE/SCHP SE/SIKA SE
Geberit AG/Schindler Holding AG/Sika AG

ISIN: CH1358052426 Valor: 135805242 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 95.41%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.11.2024 17:20:33

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Geberit N518.6533.40CHF480.06 (90.00%)6.97%10.4154
Schindler Hldg PS252235.30CHF211.77 (90.00%)15.63%23.6105
Sika N229.2266.55CHF239.90 (90.00%)-4.99%20.8425

Stammdaten

ISIN CH1358052426
Valor 135805242
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.07% (7.34% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.84%
Prämienteil p.a.6.49%
Coupontermin11.12.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag04.09.2024
Liberierungstag11.09.2024
Erster Handelstag11.09.2024
Letzter Handelstag04.02.2025
Final Fixing Tag04.02.2025
Rückzahlungstag11.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen74
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -14.27%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.84%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.65%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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