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4.44% ZKB Reverse Convertible, 18.02.2025 on worst of V UN/AXP UN/MA UN
American Express Co/Mastercard Inc/Visa Inc

ISIN: CH1358047491 Valor: 135804749 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.09%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 35'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.11.2024 17:39:37

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
American Express A293228.823USD183.06 (80.00%)37.19%27.3137
Mastercard -A- N515.1449.2035USD359.36 (80.00%)30.49%13.9135
Visa A -A-309.9256.8555USD205.48 (80.00%)33.76%24.3327

Stammdaten

ISIN CH1358047491
Valor 135804749
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.45% (8.68% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.85%
Prämienteil p.a.3.83%
Coupontermin18.02.2025
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.08.2024
Liberierungstag15.08.2024
Erster Handelstag15.08.2024
Letzter Handelstag10.02.2025
Final Fixing Tag10.02.2025
Rückzahlungstag18.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen80
Emissionsbetrag35'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 15.09%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.85%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.60%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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