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4.45% ZKB Reverse Convertible, 18.02.2025 on worst of COP UN/CVX UN/XOM UN
ConocoPhillips/Chevron Corporation/Exxon Mobil Corp

ISIN: CH1358047442 Valor: 135804744 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.92%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.11.2024 15:34:52

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
ConocoPhillips A113.43107.9201USD86.34 (80.00%)23.89%11.5826
Chevron161.33142.6368USD114.11 (80.00%)29.27%8.7635
Exxon Mobil A120.32115.6021USD92.48 (80.00%)23.14%10.8129

Stammdaten

ISIN CH1358047442
Valor 135804744
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.46% (8.70% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.86%
Prämienteil p.a.3.85%
Coupontermin18.02.2025
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.08.2024
Liberierungstag15.08.2024
Erster Handelstag15.08.2024
Letzter Handelstag10.02.2025
Final Fixing Tag10.02.2025
Rückzahlungstag18.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen80
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 4.08%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.86%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.60%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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