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6.25% p.a. ZKB Autocallable Reverse Convertible, 08.08.2025 on worst of SREN SE/SLHN SE/ZURN SE
Swiss Life Holding AG/Swiss Re AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1358044464 Valor: 135804446 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Graumarkt

Geldkurs 99.75%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.07.2024 17:40:22

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Swiss Life N673.8673.70CHF527.62 (78.32%)21.69%n.v.
Swiss Re N108.45108.775CHF85.19 (78.32%)21.45%n.v.
Zurich Insurance N483.2484.20CHF379.21 (78.32%)21.52%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1358044464
Valor 135804446
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)SLHN + 6.25%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.SLHN
Prämienteil p.a.6.250%
Coupontermin08.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag31.07.2024
Liberierungstag08.08.2024
Erster Handelstag08.08.2024
Letzter Handelstag31.07.2025
Final Fixing Tag31.07.2025
Rückzahlungstag08.08.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen364
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.30%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.09%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum08.08.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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