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2.52% ZKB Reverse Convertible, 07.02.2025 on worst of GEBN SE/HOLN SE/LONN SE
Geberit AG/Lonza Group AG/Holcim Ltd

ISIN: CH1358043888 Valor: 135804388 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.48%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 300'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.11.2024 17:39:47

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Geberit N516.6555.70CHF437.73 (78.77%)15.56%11.4226
Lonza Grp N521.6576.40CHF454.03 (78.77%)13.12%11.0124
Holcim N89.8681.31CHF64.05 (78.77%)28.87%78.0661

Stammdaten

ISIN CH1358043888
Valor 135804388
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)2.52% (5.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.02%
Prämienteil p.a.3.98%
Coupontermin07.02.2025
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag30.07.2024
Liberierungstag07.08.2024
Erster Handelstag07.08.2024
Letzter Handelstag31.01.2025
Final Fixing Tag31.01.2025
Rückzahlungstag07.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen70
Emissionsbetrag300'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -9.33%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.02%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.49%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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