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20.57% ZKB Reverse Convertible, 24.07.2026 on worst of JNJ UN/NKE UN/SBUX UW
Nike Inc/Starbucks Corp/Johnson & Johnson

ISIN: CH1358040603 Valor: 135804060 Symbol: Z09T7Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.25%

Briefkurs 100.75%

Währung USD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 200'000.00

Volumen 200'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.07.2024 10:03:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Nike A -B-71.4173.205USD58.56 (80.00%)17.99%17.0753
Starbucks A73.3274.885USD59.91 (80.00%)18.29%16.6923
Johnson & Johnson A159.64153.63USD122.90 (80.00%)23.01%8.1364

Stammdaten

ISIN CH1358040603
Valor 135804060
Symbol Z09T7Z
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)20.57% (10.30% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.31%
Prämienteil p.a.5.99%
Coupontermin24.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag17.07.2024
Liberierungstag25.07.2024
Erster Handelstag25.07.2024
Letzter Handelstag17.07.2026
Final Fixing Tag17.07.2026
Rückzahlungstag24.07.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen720
Emissionsbetrag1'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -2.45%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.31%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission91.91%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.07.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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