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13.98% ZKB Reverse Convertible, 24.07.2026 on worst of BAS GY/AKZA NA/CLN SE
Clariant AG/BASF SE/Akzo Nobel NV

ISIN: CH1358040611 Valor: 135804061 Symbol: Z09T8Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.50%

Briefkurs 101.00%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 200'000.00

Volumen 200'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 25.07.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Clariant N14.4514.61CHF12.42 (85.00%)14.41%n.v.
BASF N44.7744.7625EUR38.05 (85.00%)15.13%n.v.
Akzo Nobel A57.4257.89EUR49.21 (85.00%)13.61%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1358040611
Valor 135804061
Symbol Z09T8Z
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.98% (7.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.86%
Prämienteil p.a.6.14%
Coupontermin24.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag17.07.2024
Liberierungstag25.07.2024
Erster Handelstag25.07.2024
Letzter Handelstag17.07.2026
Final Fixing Tag17.07.2026
Rückzahlungstag24.07.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen721
Emissionsbetrag1'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.61%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.86%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.31%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.07.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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