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3.01% ZKB Reverse Convertible, 12.12.2024 on worst of SLHN SE/SREN SE/ZURN SE/HELN SE/UBSG SE
Swiss Life Holding AG/Swiss Re AG/Zurich Insurance Group AG/Helvetia Holding AG/UBS Group AG

ISIN: CH1358037716 Valor: 135803771 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.35%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.07.2024 17:40:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Swiss Life N673.8667.10CHF580.38 (87.00%)13.87%1.7230
Swiss Re N108.45108.525CHF94.42 (87.00%)12.94%10.5913
Zurich Insurance N483.2472.75CHF411.29 (87.00%)14.88%2.4314
Helvetia Hldg N131.2123.45CHF107.40 (87.00%)18.14%9.3109
UBS Group AG26.6627.06CHF23.54 (87.00%)11.69%42.4769

Stammdaten

ISIN CH1358037716
Valor 135803771
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.02% (7.19% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.14%
Prämienteil p.a.6.05%
Coupontermin12.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.07.2024
Liberierungstag11.07.2024
Erster Handelstag11.07.2024
Letzter Handelstag09.12.2024
Final Fixing Tag09.12.2024
Rückzahlungstag12.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen130
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.48%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.14%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.53%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum12.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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