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3.07% ZKB Reverse Convertible, 14.04.2025 on worst of GF SE/DOKA SE/YPSN SE
Georg Fischer AG/dormakaba Holding AG/Ypsomed Holding AG

ISIN: CH1358037484 Valor: 135803748 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 95.61%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.11.2024 16:14:53

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Georg Fischer N64.0563.10CHF49.22 (78.00%)23.28%203.1777
dormakaba Hldg N644471.25CHF367.58 (78.00%)43.01%27.2053
Ypsomed Hldg N347.5418.75CHF326.63 (78.00%)6.01%30.6162

Stammdaten

ISIN CH1358037484
Valor 135803748
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.08% (4.07% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.06%
Prämienteil p.a.3.02%
Coupontermin14.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.07.2024
Liberierungstag12.07.2024
Erster Handelstag12.07.2024
Letzter Handelstag07.04.2025
Final Fixing Tag07.04.2025
Rückzahlungstag14.04.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen136
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission -17.01%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.06%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.21%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum14.04.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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