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3.73% ZKB Reverse Convertible, 07.01.2025 on worst of CRM UN/VLO UN/V UN
Visa Inc/Valero Energy Corp/Salesforce.com Inc

ISIN: CH1358035843 Valor: 135803584 Symbol: Z09QMZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.93%

Briefkurs 101.63%

Währung qEUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 200'000.00

Volumen 200'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 22.11.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Visa A -A-309.92273.60USD205.20 (75.00%)33.65%n.v.
Valero Energy A140.91153.58USD115.19 (75.00%)18.44%n.v.
Salesforce.com A342.02243.15USD182.36 (75.00%)46.11%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1358035843
Valor 135803584
Symbol Z09QMZ
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.73% (7.30% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.60%
Prämienteil p.a.3.70%
Coupontermin07.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag26.06.2024
Liberierungstag03.07.2024
Erster Handelstag03.07.2024
Letzter Handelstag27.12.2024
Final Fixing Tag27.12.2024
Rückzahlungstag07.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen32
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -8.04%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.60%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.21%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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