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11.00% p.a. ZKB Autocallable Reverse Convertible, 10.01.2025 on worst of BNP FP/CFR SE
BNP Paribas SA/Compagnie Financière Richemont SA

ISIN: CH1358036221 Valor: 135803622 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Graumarkt

Geldkurs 99.46%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 28.06.2024 17:40:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
BNP Paribas A59.5360.045EUR49.52 (82.48%)16.81%n.v.
Cie Fin Richemont N140.25142.45CHF117.49 (82.48%)16.23%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1358036221
Valor 135803622
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)BNP + 11.00%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.BNP
Prämienteil p.a.11.000%
Coupontermin05.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.06.2024
Liberierungstag04.07.2024
Erster Handelstag04.07.2024
Letzter Handelstag03.01.2025
Final Fixing Tag03.01.2025
Rückzahlungstag10.01.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen186
Emissionsbetrag150'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.54%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.60%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.19%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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