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7.58% ZKB Reverse Convertible, 10.01.2025 on worst of NESN SE/BAER SE/CFR SE/UBSG SE
Julius Baer Gruppe AG/Compagnie Financière Richemont SA/Nestlé AG/UBS Group AG

ISIN: CH1358034903 Valor: 135803490 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.73%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 305'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 02.07.2024 17:45:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Julius Baer Grp N51.1851.10CHF45.99 (90.00%)10.14%21.7439
Cie Fin Richemont N141.1139.45CHF125.51 (90.00%)11.05%7.9678
Nestlé N92.5294.38CHF84.94 (90.00%)8.19%11.7727
UBS Group AG26.9827.305CHF24.57 (90.00%)8.92%40.6926

Stammdaten

ISIN CH1358034903
Valor 135803490
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.58% (14.34% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.13%
Prämienteil p.a.13.21%
Coupontermin01.10.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag24.06.2024
Liberierungstag01.07.2024
Erster Handelstag01.07.2024
Letzter Handelstag03.01.2025
Final Fixing Tag03.01.2025
Rückzahlungstag10.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen184
Emissionsbetrag305'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.97%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.13%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.41%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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