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14.54% ZKB Reverse Convertible, 26.06.2026 on worst of SIE GY/SGO FP/BAS GY/BN FP
BASF SE/Danone SA/Compagnie de Saint-Gobain SA/Siemens AG

ISIN: CH1358033814 Valor: 135803381 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Graumarkt

Geldkurs 99.21%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 95'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.06.2024 17:45:10

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
BASF N45.1544.95EUR35.96 (80.00%)20.35%n.v.
DANONE A58.5459.01EUR47.21 (80.00%)19.36%n.v.
Cie Saint-Gobain A73.1274.75EUR59.80 (80.00%)18.22%n.v.
Siemens N168.2169.32EUR135.46 (80.00%)19.47%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1358033814
Valor 135803381
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)14.55% (7.29% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.11%
Prämienteil p.a.6.18%
Coupontermin30.06.2025
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.06.2024
Liberierungstag28.06.2024
Erster Handelstag28.06.2024
Letzter Handelstag19.06.2026
Final Fixing Tag19.06.2026
Rückzahlungstag26.06.2026
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen725
Emissionsbetrag95'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -2.18%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.11%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.82%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum26.06.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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