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6.31% ZKB Reverse Convertible, 23.12.2024 on worst of DTG GY/DHL GY/MC FP/SAP GY
Deutsche Post AG/Moët Hennessy Louis Vuitton SE/Daimler Truck Holding AG/SAP SE

ISIN: CH1358032600 Valor: 135803260 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.54%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.06.2024 12:51:26

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Deutsche Post N38.5338.01EUR32.31 (85.00%)16.30%30.9516
LVMH A729.9708.70EUR602.40 (85.00%)17.50%1.6600
Daimler Truck Holding AG36.7736.77EUR31.25 (85.00%)15.00%31.9954
SAP A186.4177.32EUR150.72 (85.00%)19.02%6.6347

Stammdaten

ISIN CH1358032600
Valor 135803260
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.32% (12.71% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.63%
Prämienteil p.a.9.08%
Coupontermin23.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag17.06.2024
Liberierungstag24.06.2024
Erster Handelstag24.06.2024
Letzter Handelstag16.12.2024
Final Fixing Tag16.12.2024
Rückzahlungstag23.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen172
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 1.55%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.63%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.25%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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