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4.09% ZKB Reverse Convertible, 23.12.2024 on worst of SIE GY/OR FP/ALV GY
Allianz SE/L'Oréal S.A./Siemens AG

ISIN: CH1358032428 Valor: 135803242 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 94.03%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 400'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.11.2024 17:45:34

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Allianz N291.4252.75EUR202.20 (80.00%)30.61%24.7280
L'Oréal A329.05440.75EUR352.60 (80.00%)-7.16%14.1804
Siemens N177.56166.42EUR133.14 (80.00%)25.02%37.5556

Stammdaten

ISIN CH1358032428
Valor 135803242
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.09% (8.08% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.63%
Prämienteil p.a.4.45%
Coupontermin23.12.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag14.06.2024
Liberierungstag21.06.2024
Erster Handelstag21.06.2024
Letzter Handelstag16.12.2024
Final Fixing Tag16.12.2024
Rückzahlungstag23.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen22
Emissionsbetrag400'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -25.34%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.63%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.21%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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