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5.04% ZKB Reverse Convertible, 06.09.2024 auf AMS SE
ams-OSRAM AG

ISIN: CH1329138460 Valor: 132913846 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.93%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 29.07.2024 17:35:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
ams A1.1921.355CHF0.78 (57.88%)34.20%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329138460
Valor 132913846
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.04% (20.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.78%
Prämienteil p.a.16.22%
Coupontermin06.08.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag30.05.2024
Liberierungstag06.06.2024
Erster Handelstag06.06.2024
Letzter Handelstag30.08.2024
Final Fixing Tag30.08.2024
Rückzahlungstag06.09.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen31
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -12.03%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.78%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.07%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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