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2.00% ZKB Reverse Convertible, 05.12.2024 on worst of HOLN SE/SCMN SE/ROG SE
Roche Holding AG/Swisscom AG/Holcim Ltd

ISIN: CH1329138023 Valor: 132913802 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.88%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 300'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 20.06.2024 17:40:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Roche GS250230.45CHF190.82 (82.80%)23.67%26.2030
Swisscom N501492.30CHF407.63 (82.80%)18.64%12.2659
Holcim N81.5479.30CHF65.66 (82.80%)19.47%76.1474

Stammdaten

ISIN CH1329138023
Valor 132913802
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)2.01% (4.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.32%
Prämienteil p.a.2.68%
Coupontermin05.09.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag29.05.2024
Liberierungstag05.06.2024
Erster Handelstag05.06.2024
Letzter Handelstag28.11.2024
Final Fixing Tag28.11.2024
Rückzahlungstag05.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen159
Emissionsbetrag300'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 1.77%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.32%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.34%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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