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ZKB Reverse Convertible on worst of
Julius Baer Gruppe AG/EFG International AG/Vontobel Holding AG

ISIN: CH1329135573 Valor: 132913557 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 94.55%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 10'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 14.06.2024 17:35:22

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Julius Baer Grp N50.654.23CHF43.38 (80.00%)14.26%23.0500
EFG International N12.311.76CHF9.41 (80.00%)23.51%106.2925
Vontobel Holding N53.255.60CHF44.48 (80.00%)16.39%22.4820

Stammdaten

ISIN CH1329135573
Valor 132913557
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.87% (5.94% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.16%
Prämienteil p.a.4.77%
Coupontermin30.05.2025
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.05.2024
Liberierungstag29.05.2024
Erster Handelstag29.05.2024
Letzter Handelstag21.05.2026
Final Fixing Tag21.05.2026
Rückzahlungstag29.05.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen703
Emissionsbetrag10'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -6.69%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.16%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.72%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum29.05.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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