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ZKB Reverse Convertible auf
Itau Unibanco Holding SA

ISIN: CH1329127000 Valor: 132912700 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.48%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 10.05.2024 09:21:42

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Itau Unibanco Hldg A6.296.0513USD4.84 (80.00%)26.15%206.5689

Stammdaten

ISIN CH1329127000
Valor 132912700
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)19.68% (9.85% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.92%
Prämienteil p.a.4.93%
Coupontermin25.04.2025
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.04.2024
Liberierungstag25.04.2024
Erster Handelstag25.04.2024
Letzter Handelstag17.04.2026
Final Fixing Tag17.04.2026
Rückzahlungstag24.04.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen706
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 8.32%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.92%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission90.85%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.04.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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