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ZKB Reverse Convertible auf
Glencore PLC

ISIN: CH1329120369 Valor: 132912036 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.93%

Briefkurs n.v.

Währung GBP

Handelsplatz ZKB

Volumen 47'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.04.2024 17:45:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Glencore PLC4.704.245GBP3.82 (90.00%)18.63%261.7458

Stammdaten

ISIN CH1329120369
Valor 132912036
Symbol n.v.
Währung GBP
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.56% (11.09% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.13%
Prämienteil p.a.5.96%
Coupontermin04.07.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag26.03.2024
Liberierungstag04.04.2024
Erster Handelstag04.04.2024
Letzter Handelstag27.09.2024
Final Fixing Tag27.09.2024
Rückzahlungstag04.10.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen151
Emissionsbetrag47'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge GBP 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 10.60%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.13%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.53%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum04.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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