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ZKB Reverse Convertible on worst of
Compagnie Financière Richemont SA/The Swatch Group AG

ISIN: CH1329117555 Valor: 132911755 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.87%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 17.05.2024 17:04:47

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Cie Fin Richemont N145.35142.775CHF121.43 (85.05%)16.40%41.1760
The Swatch Grp A200.5206.35CHF175.50 (85.05%)12.23%28.4899

Stammdaten

ISIN CH1329117555
Valor 132911755
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.21% (6.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.55%
Prämienteil p.a.4.45%
Coupontermin23.09.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.03.2024
Liberierungstag22.03.2024
Erster Handelstag22.03.2024
Letzter Handelstag26.09.2024
Final Fixing Tag26.09.2024
Rückzahlungstag03.10.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen131
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.10%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.55%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.18%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum03.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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