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ZKB Reverse Convertible on worst of
ASML Holding NV/Koninklijke Ahold Delhaize N.V./Siemens AG

ISIN: CH1329116771 Valor: 132911677 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.62%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 300'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.04.2024 17:45:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
ASML Holding A858.8880.05EUR704.04 (80.00%)18.02%1.4204
Kon Ahold Delh.2827.415EUR21.93 (80.00%)21.67%45.5955
Siemens N177.62184.24EUR147.39 (80.00%)17.02%6.7846

Stammdaten

ISIN CH1329116771
Valor 132911677
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.37% (9.32% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.52%
Prämienteil p.a.5.80%
Coupontermin24.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag15.03.2024
Liberierungstag22.03.2024
Erster Handelstag22.03.2024
Letzter Handelstag17.03.2025
Final Fixing Tag17.03.2025
Rückzahlungstag24.03.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen321
Emissionsbetrag300'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.59%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.52%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.58%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.03.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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