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ZKB Reverse Convertible on worst of
Intuit Inc/Intel Corp/Moët Hennessy Louis Vuitton SE

ISIN: CH1329113620 Valor: 132911362 Symbol: Z099DZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 96.75%

Briefkurs 97.25%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 02.05.2024 15:21:45

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Intuit Inc. Aktie615.2649.34USD357.14 (55.00%)41.95%n.v.
Intel A30.35546.15USD25.38 (55.00%)16.38%n.v.
LVMH A770.8839.80EUR461.89 (55.00%)40.13%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329113620
Valor 132911362
Symbol Z099DZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.75% (3.75% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.31%
Prämienteil p.a.2.44%
Coupontermin14.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag07.03.2024
Liberierungstag14.03.2024
Erster Handelstag14.03.2024
Letzter Handelstag07.03.2025
Final Fixing Tag07.03.2025
Rückzahlungstag14.03.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen308
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -34.23%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.31%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.70%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum14.03.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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