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ZKB Reverse Convertible on worst of
BKW AG/VAT Group AG/Komax Holding AG

ISIN: CH1329113208 Valor: 132911320 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.49%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.04.2024 17:35:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
BKW N135.2129.80CHF103.84 (80.00%)23.20%48.1510
VAT Group N468.7440.40CHF352.32 (80.00%)24.83%14.1916
Komax Hldg N158.8165.80CHF132.64 (80.00%)16.47%37.6960

Stammdaten

ISIN CH1329113208
Valor 132911320
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.71% (7.71% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.31%
Prämienteil p.a.6.40%
Coupontermin13.09.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag06.03.2024
Liberierungstag13.03.2024
Erster Handelstag13.03.2024
Letzter Handelstag06.03.2025
Final Fixing Tag06.03.2025
Rückzahlungstag13.03.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen310
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -4.22%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.31%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.71%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum13.03.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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