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ZKB Reverse Convertible on worst of
Allianz SE/Siemens AG/SAP SE

ISIN: CH1329111434 Valor: 132911143 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.93%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 200'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 10.05.2024 17:40:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Allianz N265.5251.85EUR188.89 (75.00%)28.86%5.2942
Siemens N188.4181.24EUR135.93 (75.00%)27.85%7.3567
SAP A176.06173.05EUR129.79 (75.00%)26.28%7.7049

Stammdaten

ISIN CH1329111434
Valor 132911143
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.30% (7.26% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.52%
Prämienteil p.a.3.74%
Coupontermin10.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag01.03.2024
Liberierungstag08.03.2024
Erster Handelstag08.03.2024
Letzter Handelstag03.03.2025
Final Fixing Tag03.03.2025
Rückzahlungstag10.03.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen295
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 1.74%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.52%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.58%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.03.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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