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ZKB Reverse Convertible on worst of
Holcim Ltd/Chevron Corporation/Linde PLC

ISIN: CH1329110816 Valor: 132911081 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.48%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 550'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.04.2024 17:45:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Holcim N79.172.10CHF57.68 (80.00%)27.08%n.v.
Chevron165.89152.01USD121.61 (80.00%)25.86%n.v.
Linde N443.18448.82USD359.06 (80.00%)18.91%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329110816
Valor 132911081
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 10'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.65% (5.65% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.30%
Prämienteil p.a.4.35%
Coupontermin07.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag29.02.2024
Liberierungstag07.03.2024
Erster Handelstag07.03.2024
Letzter Handelstag28.02.2025
Final Fixing Tag28.02.2025
Rückzahlungstag07.03.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen306
Emissionsbetrag550'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.34%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.30%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.72%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.03.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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