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ZKB Reverse Convertible auf
Heidelberg Materials AG

ISIN: CH1329110477 Valor: 132911047 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.23%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 42'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.04.2024 17:45:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Heidelberg Mat. I95.2289.50EUR80.55 (90.00%)15.41%12.4147

Stammdaten

ISIN CH1329110477
Valor 132911047
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)2.58% (9.81% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.99%
Prämienteil p.a.5.82%
Coupontermin07.05.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag29.02.2024
Liberierungstag07.03.2024
Erster Handelstag07.03.2024
Letzter Handelstag04.06.2024
Final Fixing Tag04.06.2024
Rückzahlungstag11.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen36
Emissionsbetrag42'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 6.39%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.99%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.98%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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